Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hyosung Chemical Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 285.371 | 314.123 | 68.666 | 30.172 | 35.013 | -248.446 | -134.764 | -156.353 | -110.641 | 182.244 | 77.414 | 70.860 | 28.886 | -197.209 | -83.887 | -94.705 | -245.321 | 31.956 | -85.023 |
| Ændring (%) | 10,08 | -78,14 | -56,06 | 16,04 | -809,59 | -45,76 | 16,02 | -29,24 | -264,72 | -57,52 | -8,47 | -59,24 | -782,72 | -57,46 | 12,90 | 159,04 | -113,03 | -366,06 | |
| % af pengestrømmen | -172,11 | 2.619,90 | 278,95 | -80,63 | 78,38 | -240,86 | -188,42 | -66,70 | -98,86 | -178,33 | -144,69 | -63,60 | -150,34 | -2.088,18 | 533,65 | 114,95 | 386,00 | -64,50 | -471,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -510.426 | -462.199 | -307.440 | -247.464 | -345.257 | -221.787 | -230.709 | -186.410 | -77.470 | -229.596 | -151.159 | -186.886 | -173.958 | -149.806 | -165.492 | 699.720 | 835.682 | 858.522 | 874.815 |
| Ændring (%) | -9,45 | -33,48 | -19,51 | 39,52 | -35,76 | 4,02 | -19,20 | -58,44 | 196,37 | -34,16 | 23,64 | -6,92 | -13,88 | 10,47 | -522,81 | 19,43 | 2,73 | 1,90 | |
| % af pengestrømmen | 307,85 | -3.854,91 | -1.248,95 | 661,26 | -772,86 | -215,02 | -322,57 | -79,52 | -69,22 | 224,66 | 282,52 | 167,75 | 905,39 | -1.586,24 | 1.052,78 | -849,28 | -1.314,91 | -1.732,70 | 4.854,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 57.996 | 154.041 | 262.686 | 182.269 | 373.383 | 559.198 | 416.723 | 547.187 | 262.625 | -60.628 | 28.893 | 26.824 | 137.290 | 367.703 | 221.257 | -704.452 | -666.218 | -952.646 | -773.985 |
| Ændring (%) | 165,61 | 70,53 | -30,61 | 104,85 | 49,77 | -25,48 | 31,31 | -52,00 | -123,09 | -147,66 | -7,16 | 411,82 | 167,83 | -39,83 | -418,39 | -5,43 | 42,99 | -18,75 | |
| % af pengestrømmen | -34,98 | 1.284,76 | 1.067,14 | -487,05 | 835,82 | 542,13 | 582,65 | 233,42 | 234,66 | 59,32 | -54,00 | -24,08 | -714,55 | 3.893,50 | -1.407,53 | 855,02 | 1.048,27 | 1.922,66 | -4.295,37 |
| Cash Flow | -165.804 | 11.990 | 24.616 | -37.423 | 44.673 | 103.148 | 71.522 | 234.422 | 111.918 | -102.197 | -53.505 | -111.410 | -19.214 | 9.444 | -15.720 | -82.390 | -63.554 | -49.548 | 18.019 |
| Ændring (%) | -107,23 | 105,31 | -252,03 | -219,37 | 130,90 | -30,66 | 227,76 | -52,26 | -191,31 | -47,65 | 108,22 | -82,75 | -149,15 | -266,45 | 424,12 | -22,86 | -22,04 | -136,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
