Pengestrømsopgørelse (TTM)
LOTTE INNOVATE Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 44.015 | 85.586 | 87.298 | 44.951 | 47.230 | 36.765 | 14.449 | 49.468 | 87.717 | 66.879 | 112.902 | 69.847 | 22.613 | 71.695 | 51.148 | 130.322 | 147.489 | 117.746 | 92.440 |
| Ændring (%) | 94,45 | 2,00 | -48,51 | 5,07 | -22,16 | -60,70 | 242,36 | 77,32 | -23,76 | 68,82 | -38,14 | -67,62 | 217,05 | -28,66 | 154,79 | 13,17 | -20,17 | -21,49 | |
| % af pengestrømmen | -37,94 | -106,29 | 176,54 | 197,56 | 160,74 | 357,91 | -22,67 | 311,65 | 176,92 | -3.763,89 | 332,34 | -1.187,76 | -44,39 | 643,34 | -460,03 | 231,87 | 238,94 | 264,84 | 1.774,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86.234 | -122.928 | -123.312 | -140.083 | -134.765 | -113.970 | -100.862 | -27.534 | -39.817 | -63.282 | -92.919 | -96.420 | -105.423 | -95.381 | -78.444 | -79.450 | -64.191 | -54.052 | -52.661 |
| Ændring (%) | 42,55 | 0,31 | 13,60 | -3,80 | -15,43 | -11,50 | -72,70 | 44,61 | 58,93 | 46,83 | 3,77 | 9,34 | -9,52 | -17,76 | 1,28 | -19,21 | -15,79 | -2,57 | |
| % af pengestrømmen | 74,33 | 152,66 | -249,37 | -615,67 | -458,65 | -1.109,49 | 158,23 | -173,46 | -80,31 | 3.561,42 | -273,52 | 1.639,64 | 206,96 | -855,89 | 705,53 | -141,35 | -103,99 | -121,58 | -1.010,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.063 | 16.240 | 85.402 | 117.917 | 116.808 | 87.087 | 22.756 | -6.461 | 1.712 | -4.829 | 14.143 | 21.197 | 32.140 | 35.709 | 14.723 | 4.141 | -21.441 | -20.595 | -33.903 |
| Ændring (%) | -215,48 | 425,88 | 38,07 | -0,94 | -25,44 | -73,87 | -128,39 | -126,51 | -382,01 | -392,85 | 49,88 | 51,63 | 11,10 | -58,77 | -71,88 | -617,81 | -3,94 | 64,62 | |
| % af pengestrømmen | 12,12 | -20,17 | 172,70 | 518,25 | 397,54 | 847,79 | -35,70 | -40,70 | 3,45 | 271,79 | 41,63 | -360,46 | -63,10 | 320,43 | -132,42 | 7,37 | -34,74 | -46,32 | -650,73 |
| Cash Flow | -116.013 | -80.521 | 49.450 | 22.753 | 29.383 | 10.272 | -63.744 | 15.873 | 49.579 | -1.777 | 33.972 | -5.881 | -50.938 | 11.144 | -11.118 | 56.206 | 61.726 | 44.459 | 5.210 |
| Ændring (%) | -30,59 | -161,41 | -53,99 | 29,14 | -65,04 | -720,55 | -124,90 | 212,35 | -103,58 | -2.011,89 | -117,31 | 766,22 | -121,88 | -199,77 | -605,52 | 9,82 | -27,97 | -88,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
