Pengestrømsopgørelse (TTM)
CUCKOO Homesys Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39.045 | 37.455 | 40.591 | 42.774 | 37.926 | 34.596 | 27.605 | 20.360 | 57.946 | 54.935 | 64.066 | 82.427 | 61.066 | 60.780 | 37.649 | 8.723 | -4.043 | -378 | 8.710 |
| Ændring (%) | -4,07 | 8,37 | 5,38 | -11,33 | -8,78 | -20,21 | -26,25 | 184,61 | -5,20 | 16,62 | 28,66 | -25,91 | -0,47 | -38,06 | -76,83 | -146,35 | -90,64 | -2.402,41 | |
| % af pengestrømmen | -1.459,68 | 1.039,00 | 60,75 | 62,70 | 66,84 | 80,91 | -147,84 | -47,69 | -2.218,78 | -2.442,79 | 386,53 | 180,66 | 585,64 | 64,59 | 53,58 | 18,32 | -5,37 | 2,40 | -62,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.539 | -11.879 | -19.268 | -41.921 | -5.617 | -7.599 | 4.035 | 14.099 | -20.110 | -17.952 | -14.731 | -5.619 | -6.517 | -7.493 | -7.389 | -6.625 | -6.543 | -7.215 | -11.417 |
| Ændring (%) | 12,71 | 62,21 | 117,57 | -86,60 | 35,28 | -153,10 | 249,45 | -242,63 | -10,73 | -17,95 | -61,86 | 15,98 | 14,98 | -1,39 | -10,34 | -1,24 | 10,28 | 58,23 | |
| % af pengestrømmen | 393,99 | -329,51 | -28,84 | -61,45 | -9,90 | -17,77 | -21,61 | -33,02 | 770,00 | 798,28 | -88,87 | -12,31 | -62,50 | -7,96 | -10,52 | -13,92 | -8,69 | 45,79 | 81,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30.481 | -22.299 | 44.251 | 66.015 | 22.356 | 16.792 | -48.760 | -76.145 | -37.529 | -38.866 | -36.149 | -35.144 | -49.066 | 37.482 | 33.798 | 41.078 | 84.315 | -14.167 | -13.986 |
| Ændring (%) | -26,84 | -298,44 | 49,18 | -66,13 | -24,89 | -390,38 | 56,16 | -50,71 | 3,56 | -6,99 | -2,78 | 39,61 | -176,39 | -9,83 | 21,54 | 105,26 | -116,80 | -1,27 | |
| % af pengestrømmen | 1.139,51 | -618,59 | 66,23 | 96,76 | 39,40 | 39,27 | 261,15 | 178,35 | 1.437,00 | 1.728,22 | -218,09 | -77,03 | -470,56 | 39,83 | 48,10 | 86,29 | 111,98 | 89,90 | 100,11 |
| Cash Flow | -2.675 | 3.605 | 66.817 | 68.222 | 56.741 | 42.757 | -18.672 | -42.694 | -2.612 | -2.249 | 16.575 | 45.626 | 10.427 | 94.106 | 70.269 | 47.605 | 75.292 | -15.757 | -13.971 |
| Ændring (%) | -234,77 | 1.753,51 | 2,10 | -16,83 | -24,65 | -143,67 | 128,66 | -93,88 | -13,89 | -837,03 | 175,27 | -77,15 | 802,50 | -25,33 | -32,25 | 58,16 | -120,93 | -11,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
