Pengestrømsopgørelse (TTM)
BGF Retail Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 603.501 | 542.658 | 538.148 | 574.766 | 546.034 | 632.977 | 630.425 | 655.061 | 672.947 | 593.286 | 647.081 | 614.932 | 631.806 | 706.176 | 768.788 | 726.212 | 715.139 | 877.418 | 770.786 |
| Ændring (%) | -10,08 | -0,83 | 6,80 | -5,00 | 15,92 | -0,40 | 3,91 | 2,73 | -11,84 | 9,07 | -4,97 | 2,74 | 11,77 | 8,87 | -5,54 | -1,52 | 22,69 | -12,15 | |
| % af pengestrømmen | 23.846,67 | 4.159,15 | 1.768,41 | 1.817,94 | 2.004,94 | 1.557,61 | 294,38 | 230,49 | 237,70 | 255,20 | 1.920,25 | -1.551,71 | 6.695,93 | -1.195,15 | 3.419,12 | -961,81 | -772,46 | 499,61 | 863,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -349.122 | -270.929 | -239.089 | -267.991 | -222.134 | -283.754 | -98.480 | -42.884 | -35.166 | 228 | -244.137 | -273.084 | -234.934 | -372.691 | -346.031 | -394.827 | -394.502 | -281.900 | -271.604 |
| Ændring (%) | -22,40 | -11,75 | 12,09 | -17,11 | 27,74 | -65,29 | -56,45 | -18,00 | -100,65 | -107.061,48 | 11,86 | -13,97 | 58,64 | -7,15 | 14,10 | -0,08 | -28,54 | -3,65 | |
| % af pengestrømmen | -13.795,14 | -2.076,51 | -785,67 | -847,63 | -815,64 | -698,26 | -45,99 | -15,09 | -12,42 | 0,10 | -724,49 | 689,09 | -2.489,85 | 630,75 | -1.538,94 | 522,92 | 426,12 | -160,52 | -304,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -251.839 | -258.722 | -268.623 | -275.091 | -296.716 | -309.366 | -317.633 | -328.094 | -354.270 | -360.246 | -369.215 | -381.376 | -387.716 | -392.320 | -400.282 | -406.787 | -413.092 | -420.092 | -409.416 |
| Ændring (%) | 2,73 | 3,83 | 2,41 | 7,86 | 4,26 | 2,67 | 3,29 | 7,98 | 1,69 | 2,49 | 3,29 | 1,66 | 1,19 | 2,03 | 1,63 | 1,55 | 1,69 | -2,54 | |
| % af pengestrømmen | -9.951,12 | -1.982,95 | -882,73 | -870,09 | -1.089,49 | -761,28 | -148,32 | -115,44 | -125,13 | -154,96 | -1.095,67 | 962,35 | -4.109,04 | 663,97 | -1.780,22 | 538,76 | 446,20 | -239,20 | -458,66 |
| Cash Flow | 2.531 | 13.047 | 30.431 | 31.616 | 27.234 | 40.638 | 214.154 | 284.204 | 283.113 | 232.480 | 33.698 | -39.629 | 9.436 | -59.087 | 22.485 | -75.504 | -92.579 | 175.620 | 89.264 |
| Ændring (%) | 415,55 | 133,24 | 3,89 | -13,86 | 49,21 | 426,98 | 32,71 | -0,38 | -17,88 | -85,51 | -217,60 | -123,81 | -726,21 | -138,05 | -435,80 | 22,61 | -289,70 | -49,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
