Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lotte Wellfood Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 205.773 | 207.298 | 210.170 | 215.733 | 216.084 | 212.747 | 192.546 | 160.683 | 168.424 | 93.736 | 117.605 | 228.226 | 309.579 | 453.014 | 453.399 | 333.058 | 343.616 | 285.574 | 203.704 | 182.394 |
| Ændring (%) | 0,74 | 1,39 | 2,65 | 0,16 | -1,54 | -9,50 | -16,55 | 4,82 | -44,35 | 25,46 | 94,06 | 35,65 | 46,33 | 0,08 | -26,54 | 3,17 | -16,89 | -28,67 | -10,46 | |
| % af pengestrømmen | -1.701,69 | 216,20 | -476,17 | -987,88 | 500,44 | -1.244,78 | 240,37 | -2.666,64 | 619,19 | 400,78 | 52,90 | 118,98 | 115,80 | 250,63 | -899,64 | -248,03 | -147,55 | -161,27 | -124,53 | -348,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -197.288 | -52.699 | -150.957 | -120.162 | -37.798 | -126.292 | -89.961 | -97.809 | -69.730 | -104.757 | -87.509 | -117.922 | -148.314 | -236.512 | -357.930 | -418.275 | -480.363 | -385.103 | -211.870 | -148.870 |
| Ændring (%) | -73,29 | 186,45 | -20,40 | -68,54 | 234,12 | -28,77 | 8,72 | -28,71 | 50,23 | -16,47 | 34,75 | 25,77 | 59,47 | 51,34 | 16,86 | 14,84 | -19,83 | -44,98 | -29,74 | |
| % af pengestrømmen | 1.631,53 | -54,96 | 342,01 | 550,25 | -87,54 | 738,93 | -112,30 | 1.623,20 | -256,35 | -447,91 | -39,36 | -61,48 | -55,48 | -130,85 | 710,21 | 311,49 | 206,27 | 217,47 | 129,52 | 284,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14.950 | -50.144 | -102.290 | -109.346 | -135.281 | -107.144 | -21.805 | -77.926 | -83.039 | 32.627 | 183.135 | 79.830 | 112.591 | -35.374 | -144.803 | -52.663 | -95.068 | -82.095 | -162.343 | -81.052 |
| Ændring (%) | 235,41 | 103,99 | 6,90 | 23,72 | -20,80 | -79,65 | 257,39 | 6,56 | -139,29 | 461,30 | -56,41 | 41,04 | -131,42 | 309,34 | -63,63 | 80,52 | -13,65 | 97,75 | -50,07 | |
| % af pengestrømmen | 123,63 | -52,30 | 231,75 | 500,72 | -313,31 | 626,90 | -27,22 | 1.293,24 | -305,28 | 139,50 | 82,37 | 41,62 | 42,12 | -19,57 | 287,32 | 39,22 | 40,82 | 46,36 | 99,24 | 154,68 |
| Cash Flow | -12.092 | 95.881 | -44.138 | -21.838 | 43.178 | -17.091 | 80.104 | -6.026 | 27.201 | 23.388 | 222.329 | 191.814 | 267.331 | 180.751 | -50.398 | -134.280 | -232.881 | -177.084 | -163.582 | -52.401 |
| Ændring (%) | -892,91 | -146,03 | -50,52 | -297,72 | -139,58 | -568,69 | -107,52 | -551,42 | -14,02 | 850,60 | -13,73 | 39,37 | -32,39 | -127,88 | 166,44 | 73,43 | -23,96 | -7,62 | -67,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
