Pengestrømsopgørelse (TTM)
APR Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11.431 | 16.456 | 4.585 | -12.080 | -6.108 | 2.910 | 31.631 | 72.120 | 93.045 | 85.483 | 107.841 | 93.286 | 74.952 | 94.754 | 79.124 | 113.171 | 170.494 | 216.351 | 341.046 |
| Ændring (%) | 43,96 | -72,14 | -363,46 | -49,43 | -147,64 | 986,85 | 128,01 | 29,01 | -8,13 | 26,15 | -13,50 | -19,65 | 26,42 | -16,50 | 43,03 | 50,65 | 26,90 | 57,64 | |
| % af pengestrømmen | 74,54 | 115,24 | 109,67 | 85,94 | 100,69 | -147,82 | 134,86 | 221,53 | 151,05 | 166,87 | 158,40 | 159,59 | 442,24 | -240,42 | -226,27 | 12.152,73 | -422,88 | 1.469,03 | 533,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 464 | -6.464 | -7.203 | -8.938 | -8.862 | -11.971 | -9.121 | -43.059 | -42.634 | -23.544 | -28.280 | -92.485 | -86.131 | -132.989 | -109.655 | -1.701 | -109.783 | -14.534 | -94.462 |
| Ændring (%) | -1.493,02 | 11,44 | 24,09 | -0,85 | 35,07 | -23,80 | 372,06 | -0,99 | -44,78 | 20,12 | 227,03 | -6,87 | 54,40 | -17,55 | -98,45 | 6.354,19 | -86,76 | 549,94 | |
| % af pengestrømmen | 3,03 | -45,27 | -172,30 | 63,59 | 146,09 | 608,00 | -38,89 | -132,26 | -69,21 | -45,96 | -41,54 | -158,22 | -508,20 | 337,44 | 313,59 | -182,66 | 272,29 | -98,68 | -147,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.566 | 4.342 | 6.900 | 6.948 | 8.962 | 6.973 | 1.441 | 3.889 | 11.655 | -10.068 | -11.481 | 57.263 | 27.918 | -825 | -4.830 | -110.817 | -99.873 | -187.834 | -181.672 |
| Ændring (%) | 21,78 | 58,90 | 0,70 | 28,97 | -22,19 | -79,34 | 169,95 | 199,71 | -186,38 | 14,04 | -598,77 | -51,25 | -102,95 | 485,80 | 2.194,17 | -9,88 | 88,07 | -3,28 | |
| % af pengestrømmen | 23,25 | 30,41 | 165,05 | -49,43 | -147,72 | -354,16 | 6,14 | 11,94 | 18,92 | -19,65 | -16,86 | 97,96 | 164,72 | 2,09 | 13,81 | -11.900,03 | 247,72 | -1.275,40 | -283,93 |
| Cash Flow | 15.335 | 14.279 | 4.181 | -14.057 | -6.067 | -1.969 | 23.454 | 32.556 | 61.597 | 51.228 | 68.081 | 58.453 | 16.948 | -39.411 | -34.968 | 931 | -40.318 | 14.728 | 63.984 |
| Ændring (%) | -6,89 | -70,72 | -436,22 | -56,84 | -67,55 | -1.291,27 | 38,81 | 89,20 | -16,83 | 32,90 | -14,14 | -71,01 | -332,54 | -11,27 | -102,66 | -4.429,47 | -136,53 | 334,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
