Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samyang Packaging Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 56.247 | 30.940 | 43.353 | 36.771 | 39.060 | 53.445 | 53.470 | 56.187 | 73.094 | 61.678 | 47.076 | 53.204 | 41.582 | 48.275 |
| Ændring (%) | -44,99 | 40,12 | -15,18 | 6,23 | 36,83 | 0,05 | 5,08 | 30,09 | -15,62 | -23,68 | 13,02 | -21,84 | 16,10 | |
| % af pengestrømmen | -222,98 | 429,97 | 670,16 | -238,25 | -155,56 | -869,51 | -312,13 | -1.879,08 | 717,52 | 423,74 | -360,06 | 583,71 | 230,34 | -539,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -90.124 | -32.723 | -37.555 | -36.135 | -35.870 | -28.070 | -43.448 | -30.418 | -60.827 | -43.046 | -33.858 | -23.275 | 14.999 | -18.696 |
| Ændring (%) | -63,69 | 14,77 | -3,78 | -0,73 | -21,74 | 54,78 | -29,99 | 99,97 | -29,23 | -21,34 | -31,26 | -164,44 | -224,65 | |
| % af pengestrømmen | 357,28 | -454,75 | -580,54 | 234,12 | 142,86 | 456,69 | 253,62 | 1.017,28 | -597,10 | -295,73 | 258,96 | -255,35 | 83,09 | 208,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8.651 | 8.790 | 437 | -16.242 | -28.391 | -31.633 | -27.272 | -28.876 | -2.079 | -4.078 | -26.282 | -20.805 | -38.523 | -38.525 |
| Ændring (%) | 1,61 | -95,03 | -3.816,28 | 74,80 | 11,42 | -13,79 | 5,88 | -92,80 | 96,15 | 544,51 | -20,84 | 85,16 | 0,01 | |
| % af pengestrømmen | -34,29 | 122,16 | 6,76 | 105,23 | 113,07 | 514,65 | 159,19 | 965,71 | -20,41 | -28,01 | 201,01 | -228,26 | -213,40 | 430,27 |
| Cash Flow | -25.225 | 7.196 | 6.469 | -15.434 | -25.109 | -6.147 | -17.131 | -2.990 | 10.187 | 14.556 | -13.075 | 9.115 | 18.052 | -8.954 |
| Ændring (%) | -128,53 | -10,10 | -338,58 | 62,69 | -75,52 | 178,71 | -82,55 | -440,69 | 42,89 | -189,82 | -169,71 | 98,05 | -149,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
