Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iljin Hysolus Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.014 | 11.046 | 15.202 | 11.816 | 9.265 | 15.552 | 5.679 | 12.946 | 7.234 | 9.902 | 4.345 | 3.871 | 9.092 | 4.519 | 9.949 | 9.829 | 3.834 |
| Ændring (%) | -41,90 | 37,62 | -22,27 | -21,59 | 67,86 | -63,48 | 127,94 | -44,12 | 36,88 | -56,12 | -10,90 | 134,87 | -50,30 | 120,16 | -1,21 | -60,99 | |
| % af pengestrømmen | 345,22 | 18,44 | 24,22 | 20,46 | 17,62 | -27,27 | -8,90 | -23,35 | -12,60 | 745,44 | -138,00 | 48,67 | 643,12 | -1.630,77 | -311,47 | 156,85 | 119,37 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.449 | -197.475 | -197.837 | -199.448 | -200.865 | -71.377 | -69.517 | -68.309 | -64.541 | -8.594 | -7.600 | 3.545 | -7.979 | -5.129 | -13.576 | -3.764 | -952 |
| Ændring (%) | 1.266,72 | 0,18 | 0,81 | 0,71 | -64,47 | -2,61 | -1,74 | -5,52 | -86,68 | -11,57 | -146,65 | -325,06 | -35,72 | 164,70 | -72,28 | -74,70 | |
| % af pengestrømmen | -262,34 | -329,59 | -315,13 | -345,38 | -381,98 | 125,14 | 108,96 | 123,18 | 112,43 | -646,99 | 241,39 | 44,57 | -564,37 | 1.850,85 | 425,01 | -60,06 | -29,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 944 | 246.343 | 245.417 | 245.386 | 244.179 | -1.232 | 56 | -114 | -76 | 55 | 108 | 559 | 279 | 359 | 342 | 17 | 158 |
| Ændring (%) | 26.002,31 | -0,38 | -0,01 | -0,49 | -100,50 | -104,59 | -301,35 | -32,79 | -171,88 | 96,86 | 416,41 | -50,07 | 28,85 | -4,91 | -95,16 | 856,10 | |
| % af pengestrømmen | 17,14 | 411,16 | 390,92 | 424,93 | 464,34 | 2,16 | -0,09 | 0,21 | 0,13 | 4,14 | -3,44 | 7,02 | 19,72 | -129,67 | -10,70 | 0,26 | 4,92 |
| Cash Flow | 5.508 | 59.915 | 62.779 | 57.748 | 52.586 | -57.037 | -63.802 | -55.453 | -57.405 | 1.328 | -3.148 | 7.954 | 1.414 | -277 | -3.194 | 6.267 | 3.212 |
| Ændring (%) | 987,84 | 4,78 | -8,01 | -8,94 | -208,46 | 11,86 | -13,09 | 3,52 | -102,31 | -337,02 | -352,64 | -82,23 | -119,60 | 1.052,72 | -296,18 | -48,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
