Pengestrømsopgørelse (TTM)
ORION Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 414.078 | 410.334 | 404.733 | 478.242 | 482.533 | 511.295 | 546.193 | 457.449 | 482.717 | 451.711 | 436.962 | 566.650 | 566.654 | 561.535 | 651.588 | 520.592 | 516.296 | 570.222 | 537.328 |
| Ændring (%) | -0,90 | -1,37 | 18,16 | 0,90 | 5,96 | 6,83 | -16,25 | 5,52 | -6,42 | -3,27 | 29,68 | 0,00 | -0,90 | 16,04 | -20,10 | -0,83 | 10,44 | -5,77 | |
| % af pengestrømmen | 283,42 | 257,08 | 221,19 | 207,05 | 204,82 | 209,80 | 920,85 | -642,52 | 1.861,21 | -119,76 | -179,18 | -10.146,97 | -408,13 | -782,79 | 762,74 | -1.148,97 | -1.569,82 | 326,57 | -384,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -184.070 | -190.875 | -226.683 | -204.917 | -184.310 | -193.099 | -292.148 | -388.531 | -318.484 | -682.778 | -540.528 | -419.562 | -551.104 | -456.994 | -504.868 | -503.759 | -405.084 | -288.247 | -564.220 |
| Ændring (%) | 3,70 | 18,76 | -9,60 | -10,06 | 4,77 | 51,29 | 32,99 | -18,03 | 114,38 | -20,83 | -22,38 | 31,35 | -17,08 | 10,48 | -0,22 | -19,59 | -28,84 | 95,74 | |
| % af pengestrømmen | -125,99 | -119,58 | -123,88 | -88,72 | -78,24 | -79,24 | -492,55 | 545,72 | -1.227,98 | 181,02 | 221,64 | 7.513,06 | 396,93 | 637,06 | -590,99 | 1.111,82 | 1.231,67 | -165,08 | 403,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -89.868 | -87.498 | -39.850 | -86.665 | -113.403 | -131.845 | -177.104 | -134.912 | -96.073 | -86.252 | -138.043 | -136.840 | -169.116 | -162.349 | -70.120 | -68.607 | -119.973 | -118.802 | -120.882 |
| Ændring (%) | -2,64 | -54,46 | 117,48 | 30,85 | 16,26 | 34,33 | -23,82 | -28,79 | -10,22 | 60,05 | -0,87 | 23,59 | -4,00 | -56,81 | -2,16 | 74,87 | -0,98 | 1,75 | |
| % af pengestrømmen | -61,51 | -54,82 | -21,78 | -37,52 | -48,14 | -54,10 | -298,59 | 189,49 | -370,43 | 22,87 | 56,60 | 2.450,38 | 121,81 | 226,32 | -82,08 | 151,42 | 364,78 | -68,04 | 86,41 |
| Cash Flow | 146.098 | 159.615 | 182.984 | 230.981 | 235.584 | 243.703 | 59.314 | -71.196 | 25.936 | -377.186 | -243.873 | -5.584 | -138.840 | -71.735 | 85.428 | -45.310 | -32.889 | 174.609 | -139.886 |
| Ændring (%) | 9,25 | 14,64 | 26,23 | 1,99 | 3,45 | -75,66 | -220,03 | -136,43 | -1.554,32 | -35,34 | -97,71 | 2.386,20 | -48,33 | -219,09 | -153,04 | -27,41 | -630,90 | -180,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
