Pengestrømsopgørelse (TTM)
HD Construction Equipment Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 130.762 | -79.921 | -195.981 | -242.359 | 34.479 | 242.818 | 254.987 | 270.522 | 159.831 | 146.994 | 318.172 | 489.088 | 398.580 | 309.728 | 260.614 | 83.957 | 119.234 | 215.674 | 166.036 |
| Ændring (%) | -161,12 | 145,22 | 23,66 | -114,23 | 604,25 | 5,01 | 6,09 | -40,92 | -8,03 | 116,45 | 53,72 | -18,51 | -22,29 | -15,86 | -67,79 | 42,02 | 80,88 | -23,02 | |
| % af pengestrømmen | -79,18 | 160,62 | 73,36 | 128,88 | -71,55 | -327,47 | -479,07 | -544,47 | -59,09 | -66,61 | 919,29 | -581.064,50 | -3.552,64 | -1.145,78 | -159,45 | -30,62 | -212,60 | -4.785,63 | 225,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -29.575 | 158.207 | 87.212 | 261.679 | 212.503 | 60.406 | 70.334 | -113.465 | -47.708 | -80.972 | -64.854 | -130.647 | -201.095 | -201.866 | -194.602 | -174.964 | -125.333 | -136.555 | -132.209 |
| Ændring (%) | -634,94 | -44,87 | 200,05 | -18,79 | -71,57 | 16,44 | -261,32 | -57,95 | 69,72 | -19,91 | 101,45 | 53,92 | 0,38 | -3,60 | -10,09 | -28,37 | 8,95 | -3,18 | |
| % af pengestrømmen | 17,91 | -317,96 | -32,65 | -139,16 | -441,00 | -81,47 | -132,14 | 228,37 | 17,64 | 36,69 | -187,38 | 155.216,40 | 1.792,40 | 746,77 | 119,06 | 63,82 | 223,48 | 3.030,03 | -179,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -266.439 | -138.076 | -175.255 | -227.178 | -322.336 | -409.746 | -375.286 | -210.506 | -372.848 | -263.065 | -222.872 | -356.793 | -220.074 | -139.997 | -253.771 | -201.013 | -46.648 | -95.480 | 33.832 |
| Ændring (%) | -48,18 | 26,93 | 29,63 | 41,89 | 27,12 | -8,41 | -43,91 | 77,12 | -29,44 | -15,28 | 60,09 | -38,32 | -36,39 | 81,27 | -20,79 | -76,79 | 104,68 | -135,43 | |
| % af pengestrømmen | 161,34 | 277,51 | 65,60 | 120,81 | 668,93 | 552,60 | 705,09 | 423,68 | 137,84 | 119,20 | -643,94 | 423.890,29 | 1.961,57 | 517,89 | 155,26 | 73,32 | 83,18 | 2.118,62 | 45,93 |
| Cash Flow | -165.142 | -49.756 | -267.138 | -188.046 | -48.187 | -74.149 | -53.225 | -49.686 | -270.497 | -220.686 | 34.611 | -84 | -11.219 | -27.032 | -163.447 | -274.158 | -56.083 | -4.507 | 73.656 |
| Ændring (%) | -69,87 | 436,89 | -29,61 | -74,37 | 53,88 | -28,22 | -6,65 | 444,42 | -18,41 | -115,68 | -100,24 | 13.229,15 | 140,94 | 504,64 | 67,74 | -79,54 | -91,96 | -1.734,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
