Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sempio Foods Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 45.444 | 45.980 | 43.013 | 34.802 | 29.100 | 32.031 | 35.532 | 35.965 | 26.696 | 15.173 | 6.760 | 9.822 | 23.815 | 20.515 | 27.523 | 16.568 | 22.089 | 33.523 | 37.851 | 53.615 |
| Ændring (%) | 1,18 | -6,45 | -19,09 | -16,39 | 10,07 | 10,93 | 1,22 | -25,77 | -43,16 | -55,45 | 45,30 | 142,46 | -13,86 | 34,16 | -39,80 | 33,32 | 51,77 | 12,91 | 41,65 | |
| % af pengestrømmen | -2.205,24 | 295,46 | 250,90 | 156,90 | 203,15 | 4.911,36 | -506,53 | -144,19 | -425,42 | -89,96 | -54,40 | -23.291,50 | -473,86 | 859,78 | 229,04 | -902,88 | 227,24 | 280,23 | 2.654,18 | 220,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25.970 | -20.597 | -23.351 | -22.314 | -39.840 | -63.298 | -67.406 | -74.402 | -45.107 | -31.135 | -20.968 | -12.476 | -31.373 | -31.578 | -26.772 | -28.673 | -22.839 | -14.158 | -33.947 | -27.267 |
| Ændring (%) | -20,69 | 13,37 | -4,44 | 78,54 | 58,88 | 6,49 | 10,38 | -39,37 | -30,97 | -32,65 | -40,50 | 151,46 | 0,65 | -15,22 | 7,10 | -20,35 | -38,01 | 139,77 | -19,68 | |
| % af pengestrømmen | 1.260,21 | -132,35 | -136,21 | -100,60 | -278,13 | -9.705,72 | 960,93 | 298,29 | 718,81 | 184,59 | 168,73 | 29.585,40 | 624,26 | -1.323,44 | -222,79 | 1.562,53 | -234,97 | -118,35 | -2.380,40 | -112,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21.543 | -9.188 | -1.757 | 10.160 | 25.303 | 31.695 | 24.731 | 13.156 | 11.543 | -839 | 1.743 | 2.807 | 3.054 | 13.500 | 11.390 | 10.289 | 10.695 | -8.664 | -3.710 | -2.651 |
| Ændring (%) | -57,35 | -80,88 | -678,41 | 149,05 | 25,26 | -21,97 | -46,80 | -12,26 | -107,27 | -307,68 | 61,01 | 8,80 | 342,00 | -15,63 | -9,66 | 3,94 | -181,01 | -57,18 | -28,56 | |
| % af pengestrømmen | 1.045,38 | -59,04 | -10,25 | 45,80 | 176,64 | 4.859,85 | -352,55 | -52,75 | -183,95 | 4,98 | -14,03 | -6.656,55 | -60,77 | 565,78 | 94,78 | -560,71 | 110,03 | -72,43 | -260,17 | -10,91 |
| Cash Flow | -2.061 | 15.562 | 17.143 | 22.181 | 14.324 | 652 | -7.015 | -24.943 | -6.275 | -16.867 | -12.427 | -42 | -5.026 | 2.386 | 12.017 | -1.835 | 9.720 | 11.963 | 1.426 | 24.286 |
| Ændring (%) | -855,17 | 10,16 | 29,39 | -35,42 | -95,45 | -1.175,59 | 255,58 | -74,84 | 168,79 | -26,32 | -99,66 | 11.817,58 | -147,48 | 403,63 | -115,27 | -629,70 | 23,07 | -88,08 | 1.602,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
