Pengestrømsopgørelse (TTM)
Doosan Bobcat Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 801.256 | 563.983 | 460.040 | 142.105 | 391.014 | 776.717 | 556 | 924 | 1.343.135 | 1.394.153 | 993 | 1.361.087 | 728 | 368 | 533 | 678.268 | 897 | 822 |
| Ændring (%) | -29,61 | -18,43 | -69,11 | 175,16 | 98,64 | -99,93 | 66,39 | 145.207,71 | 3,80 | -99,93 | 137.017,47 | -99,95 | -49,46 | 44,97 | 127.120,38 | -99,87 | -8,36 | |
| % af pengestrømmen | 80,12 | 432,77 | 462,54 | -72,84 | -36,17 | -262,36 | -221,09 | 991,62 | 165,72 | 165,03 | 185,81 | 200,36 | 225,51 | 200,20 | 300,66 | 1.638,30 | 524,90 | 649,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -222.618 | -928.045 | -862.062 | -892.262 | -789.123 | -118.101 | -97 | -94 | -163.791 | -181.547 | -193 | -292.283 | -275 | -279 | -424 | -630.278 | -377 | -239 |
| Ændring (%) | 316,88 | -7,11 | 3,50 | -11,56 | -85,03 | -99,92 | -2,89 | 174.239,49 | 10,84 | -99,89 | 151.417,54 | -99,91 | 1,69 | 51,68 | 148.655,61 | -99,94 | -36,74 | |
| % af pengestrømmen | -22,26 | -712,13 | -866,74 | 457,36 | 73,00 | 39,89 | 38,50 | -100,79 | -20,21 | -21,49 | -36,11 | -43,03 | -85,14 | -152,06 | -238,94 | -1.522,38 | -220,61 | -188,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 417.339 | 493.885 | 524.179 | 572.136 | -654.648 | -891.982 | -690 | -721 | -361.053 | -380.249 | -269 | -378.083 | -111 | 95 | 112 | 31.900 | -342 | -489 |
| Ændring (%) | 18,34 | 6,13 | 9,15 | -214,42 | 36,25 | -99,92 | 4,38 | 49.999,61 | 5,32 | -99,93 | 140.408,06 | -99,97 | -185,21 | 17,63 | 28.499,13 | -101,07 | 43,12 | |
| % af pengestrømmen | 41,73 | 378,98 | 527,02 | -293,27 | 60,56 | 301,30 | 274,79 | -773,13 | -44,55 | -45,01 | -50,37 | -55,66 | -34,49 | 51,62 | 62,90 | 77,05 | -199,92 | -386,34 |
| Cash Flow | 1.000.108 | 130.320 | 99.460 | -195.089 | -1.081.016 | -296.048 | -251 | 93 | 810.488 | 844.813 | 534 | 679.312 | 323 | 184 | 177 | 41.401 | 171 | 127 |
| Ændring (%) | -86,97 | -23,68 | -296,15 | 454,12 | -72,61 | -99,92 | -137,10 | 869.383,90 | 4,24 | -99,94 | 127.056,94 | -99,95 | -43,06 | -3,47 | 23.247,74 | -99,59 | -25,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
