Pengestrømsopgørelse (TTM)
It'S Hanbul Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.698 | 11.527 | 11.164 | 13.568 | 10.061 | 11.584 | 7.091 | 12.019 | 19.718 | 17.744 | 18.564 | 21.207 | 18.633 | 21.422 | 23.452 | 25.389 | 24.340 | 27.426 | 28.065 |
| Ændring (%) | 18,85 | -3,14 | 21,53 | -25,85 | 15,13 | -38,78 | 69,49 | 64,06 | -10,01 | 4,62 | 14,23 | -12,13 | 14,97 | 9,47 | 8,26 | -4,13 | 12,68 | 2,33 | |
| % af pengestrømmen | 46,76 | 61,49 | -36,98 | -170,86 | -53,95 | -40,31 | 94,68 | -94,33 | -591,77 | -1.367,66 | -525,28 | 590,45 | -2.341,12 | -9.001,37 | 249,55 | 332,55 | 257,08 | 266,31 | 392,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 35.234 | 31.118 | -34.744 | -13.894 | -14.509 | -27.946 | 10.344 | -14.399 | -15.974 | -8.757 | -15.400 | -8.926 | -10.869 | -12.325 | -3.477 | -5.742 | 1.703 | -6.182 | -5.836 |
| Ændring (%) | -11,68 | -211,65 | -60,01 | 4,43 | 92,62 | -137,02 | -239,20 | 10,93 | -45,18 | 75,85 | -42,04 | 21,78 | 13,40 | -71,79 | 65,14 | -129,66 | -463,06 | -5,61 | |
| % af pengestrømmen | 169,87 | 166,00 | 115,07 | 174,96 | 77,79 | 97,26 | 138,11 | 113,01 | 479,40 | 675,01 | 435,75 | -248,51 | 1.365,61 | 5.178,90 | -37,00 | -75,20 | 17,99 | -60,03 | -81,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25.578 | -25.691 | -10.031 | -9.846 | -17.022 | -14.173 | -10.446 | -11.063 | -6.903 | -9.487 | -6.685 | -8.741 | -6.668 | -6.998 | -9.593 | -9.554 | -16.384 | -11.483 | -14.760 |
| Ændring (%) | 0,44 | -60,96 | -1,84 | 72,88 | -16,73 | -26,30 | 5,91 | -37,60 | 37,43 | -29,53 | 30,75 | -23,72 | 4,96 | 37,07 | -0,40 | 71,48 | -29,91 | 28,53 | |
| % af pengestrømmen | -123,31 | -137,05 | 33,22 | 123,99 | 91,27 | 49,33 | -139,47 | 86,83 | 207,17 | 731,22 | 189,16 | -243,38 | 837,74 | 2.940,63 | -102,08 | -125,14 | -173,04 | -111,51 | -206,66 |
| Cash Flow | 20.742 | 18.746 | -30.193 | -7.941 | -18.651 | -28.734 | 7.490 | -12.742 | -3.332 | -1.297 | -3.534 | 3.592 | -796 | -238 | 9.398 | 7.635 | 9.468 | 10.298 | 7.142 |
| Ændring (%) | -9,63 | -261,07 | -73,70 | 134,86 | 54,06 | -126,07 | -270,12 | -73,85 | -61,06 | 172,40 | -201,63 | -122,16 | -70,10 | -4.048,79 | -18,76 | 24,01 | 8,77 | -30,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
