Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kumho HT, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.543 | 10.438 | 4.894 | -681 | 9.226 | 12.888 | 13.299 | 23.611 | 23.161 | 4.752 | -6.021 | -5.143 | 3.280 | 29.368 | 40.757 | 29.621 | 25.257 | 13.412 | 13.862 |
| Ændring (%) | 59,54 | -53,12 | -113,91 | -1.455,60 | 39,69 | 3,19 | 77,54 | -1,91 | -79,48 | -226,72 | -14,58 | -163,78 | 795,25 | 38,78 | -27,32 | -14,73 | -46,90 | 3,35 | |
| % af pengestrømmen | -12,27 | 72,36 | 25,68 | 2,00 | 135,41 | 333,78 | -95,48 | 70,70 | 589,77 | -46,20 | 21,11 | 18,29 | -14,66 | 381.344,98 | 179,73 | 376,61 | -384,07 | 246,44 | 569,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69.014 | 16.869 | 19.796 | -25.604 | 6.511 | -7.364 | -16.572 | 19.016 | -8.587 | -20.040 | -26.819 | -32.978 | -38.085 | -28.624 | -16.635 | -10.469 | -25.905 | -4.632 | -11.787 |
| Ændring (%) | -124,44 | 17,35 | -229,34 | -125,43 | -213,11 | 125,04 | -214,75 | -145,16 | 133,39 | 33,83 | 22,96 | 15,49 | -24,84 | -41,89 | -37,07 | 147,45 | -82,12 | 154,45 | |
| % af pengestrømmen | 129,47 | 116,95 | 103,90 | 75,34 | 95,56 | -190,72 | 118,98 | 56,94 | -218,65 | 194,83 | 94,02 | 117,27 | 170,15 | -371.685,12 | -73,36 | -133,11 | 393,93 | -85,11 | -484,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7.790 | -15.296 | -7.675 | -8.239 | -9.734 | -3.387 | -10.412 | -9.641 | -7.204 | 1.510 | -904 | 5.220 | 3.746 | -250 | -3.292 | -12.782 | -5.314 | -4.143 | 1.239 |
| Ændring (%) | -296,36 | -49,83 | 7,35 | 18,14 | -65,20 | 207,39 | -7,41 | -25,27 | -120,95 | -159,91 | -677,15 | -28,24 | -106,68 | 1.215,69 | 288,32 | -58,43 | -22,04 | -129,91 | |
| % af pengestrømmen | -14,61 | -106,04 | -40,28 | 24,24 | -142,87 | -87,73 | 74,76 | -28,87 | -183,45 | -14,68 | 3,17 | -18,56 | -16,73 | -3.248,50 | -14,52 | -162,51 | 80,81 | -76,12 | 50,92 |
| Cash Flow | -53.303 | 14.424 | 19.053 | -33.984 | 6.813 | 3.861 | -13.928 | 33.396 | 3.927 | -10.286 | -28.526 | -28.121 | -22.383 | 8 | 22.676 | 7.865 | -6.576 | 5.442 | 2.433 |
| Ændring (%) | -127,06 | 32,09 | -278,37 | -120,05 | -43,33 | -460,74 | -339,77 | -88,24 | -361,92 | 177,33 | -1,42 | -20,40 | -100,03 | 294.346,75 | -65,32 | -183,61 | -182,76 | -55,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
