Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innocean Worldwide Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 190.068 | 107.045 | 155.155 | 171.934 | 170.960 | 83.250 | 149.152 | 65.773 | 89.603 | 83.637 | 83.248 | 96.356 | 166.281 | 266.369 | 182.231 | 171.025 | 57.898 | 203.419 | 281.197 |
| Ændring (%) | -43,68 | 44,94 | 10,81 | -0,57 | -51,30 | 79,16 | -55,90 | 36,23 | -6,66 | -0,47 | 15,75 | 72,57 | 60,19 | -31,59 | -6,15 | -66,15 | 251,34 | 38,24 | |
| % af pengestrømmen | 166,52 | 261,64 | 207,76 | 292,68 | 100,23 | 124,25 | 205,19 | -101,14 | -66,93 | -61,56 | -340,99 | 611,36 | -1.678,99 | 503,25 | -391,28 | -1.749,54 | -79,67 | 143,62 | 142,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22.907 | 16.276 | -10.085 | -38.553 | 77.447 | 51.660 | 15.379 | -28.334 | -119.266 | -92.970 | -12.870 | -102.944 | -191.864 | -206.712 | -266.945 | -91.681 | -28.535 | 413 | 28.048 |
| Ændring (%) | -28,95 | -161,96 | 282,26 | -300,88 | -33,30 | -70,23 | -284,24 | 320,93 | -22,05 | -86,16 | 699,87 | 86,38 | 7,74 | 29,14 | -65,66 | -68,88 | -101,45 | 6.697,73 | |
| % af pengestrømmen | 20,07 | 39,78 | -13,50 | -65,63 | 45,41 | 77,10 | 21,16 | 43,57 | 89,08 | 68,43 | 52,72 | -653,16 | 1.937,31 | -390,54 | 573,17 | 937,88 | 39,27 | 0,29 | 14,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -86.231 | -93.647 | -97.800 | -96.405 | -133.758 | -133.508 | -118.414 | -136.371 | -105.746 | -105.464 | -105.253 | 11.615 | -4.835 | -4.430 | -4.871 | -121.065 | -96.947 | -87.883 | -115.358 |
| Ændring (%) | 8,60 | 4,43 | -1,43 | 38,75 | -0,19 | -11,31 | 15,17 | -22,46 | -0,27 | -0,20 | -111,03 | -141,63 | -8,38 | 9,94 | 2.385,58 | -19,92 | -9,35 | 31,26 | |
| % af pengestrømmen | -75,55 | -228,89 | -130,96 | -164,11 | -78,42 | -199,25 | -162,90 | 209,69 | 78,98 | 77,63 | 431,12 | 73,69 | 48,82 | -8,37 | 10,46 | 1.238,47 | 133,41 | -62,05 | -58,62 |
| Cash Flow | 114.138 | 40.913 | 74.680 | 58.745 | 170.566 | 67.004 | 72.690 | -65.033 | -133.884 | -135.853 | -24.414 | 15.761 | -9.904 | 52.930 | -46.573 | -9.775 | -72.669 | 141.638 | 196.780 |
| Ændring (%) | -64,15 | 82,53 | -21,34 | 190,35 | -60,72 | 8,49 | -189,47 | 105,87 | 1,47 | -82,03 | -164,56 | -162,84 | -634,45 | -187,99 | -79,01 | 643,39 | -294,91 | 38,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
