Pengestrømsopgørelse (TTM)
SK D&D Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 78.795 | -186.101 | 260.465 | -48.877 | -105.515 | -19.680 | -397.219 | -224.447 | -254.638 | -38.280 | 32.727 | 320.930 | 328.812 | 188.663 | 40.682 | -247.307 | -280.594 | 239.736 | 373.016 | 308.964 |
| Ændring (%) | -336,18 | -239,96 | -118,77 | 115,88 | -81,35 | 1.918,35 | -43,50 | 13,45 | -84,97 | -185,49 | 880,64 | 2,46 | -42,62 | -78,44 | -707,90 | 13,46 | -185,44 | 55,59 | -17,17 | |
| % af pengestrømmen | 138,33 | 241,67 | 393,65 | 507,94 | 138,28 | -153,33 | 1.397,21 | -838,05 | 10.680,66 | -27,84 | -270,16 | 201,98 | 491,33 | -1.096,91 | -667,27 | 309,64 | 319,72 | -162,98 | -1.572,62 | -499,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -277.711 | -228.372 | -233.589 | -47.167 | -86.877 | -106.117 | -100.539 | 1.482 | 69.792 | 57.509 | 77.558 | -108.698 | -150.170 | -162.520 | -1.428 | 126.057 | 88.809 | 44.380 | -7.412 | 89.375 |
| Ændring (%) | -17,77 | 2,28 | -79,81 | 84,19 | 22,15 | -5,26 | -101,47 | 4.608,46 | -17,60 | 34,86 | -240,15 | 38,15 | 8,22 | -99,12 | -8.926,73 | -29,55 | -50,03 | -116,70 | -1.305,81 | |
| % af pengestrømmen | -487,55 | 296,56 | -353,03 | 490,16 | 113,86 | -826,78 | 353,64 | 5,53 | -2.927,38 | 41,83 | -640,24 | -68,41 | -224,39 | 944,92 | 23,42 | -157,83 | -101,19 | -30,17 | 31,25 | -144,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 256.868 | 337.594 | 39.488 | 90.572 | 120.032 | 142.405 | 472.985 | 249.618 | 182.430 | 118.244 | -122.289 | -52.922 | -111.165 | -42.826 | -43.998 | 42.260 | 104.862 | -430.376 | -389.386 | -460.170 |
| Ændring (%) | 31,43 | -88,30 | 129,36 | 32,53 | 18,64 | 232,14 | -47,22 | -26,92 | -35,18 | -203,42 | -56,72 | 110,05 | -61,48 | 2,74 | -196,05 | 148,14 | -510,42 | -9,52 | 18,18 | |
| % af pengestrømmen | 450,96 | -438,39 | 59,68 | -941,23 | -157,31 | 1.109,50 | -1.663,71 | 932,03 | -7.651,91 | 86,00 | 1.009,49 | -33,31 | -166,11 | 249,00 | 721,67 | -52,91 | -119,48 | 292,58 | 1.641,64 | 744,04 |
| Cash Flow | 56.961 | -77.007 | 66.167 | -9.623 | -76.305 | 12.835 | -28.430 | 26.782 | -2.384 | 137.498 | -12.114 | 158.890 | 66.923 | -17.199 | -6.097 | -79.868 | -87.763 | -147.098 | -23.719 | -61.847 |
| Ændring (%) | -235,19 | -185,92 | -114,54 | 692,97 | -116,82 | -321,50 | -194,21 | -108,90 | -5.867,27 | -108,81 | -1.411,63 | -57,88 | -125,70 | -64,55 | 1.210,01 | 9,88 | 67,61 | -83,88 | 160,75 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
