Pengestrømsopgørelse (TTM)
DY Power Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 699 | -7.900 | 12.061 | 18.922 | 34.431 | 34.090 | 34.270 | 34.989 | 48.176 | 48.920 | 49.881 | 44.440 | 32.716 | 27.141 | 39.865 | 40.765 | 34.909 | 39.637 | 23.102 |
| Ændring (%) | -1.230,61 | -252,67 | 56,89 | 81,96 | -0,99 | 0,53 | 2,10 | 37,69 | 1,54 | 1,96 | -10,91 | -26,38 | -17,04 | 46,88 | 2,26 | -14,36 | 13,54 | -41,71 | |
| % af pengestrømmen | -6,82 | -671,85 | 112,89 | 117,50 | 286,11 | 366,61 | 573,01 | 450,38 | 317,51 | 2.623,68 | 4.939,06 | -269,51 | -188,78 | -218,24 | 578,88 | 188,90 | 258,46 | 199,08 | 325,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.303 | -6.926 | -9.349 | -12.645 | -12.515 | -10.673 | -9.884 | -4.868 | -5.887 | -18.048 | -32.547 | -45.304 | -44.025 | -33.991 | -27.244 | -11.079 | -11.644 | -12.446 | -7.737 |
| Ændring (%) | -5,17 | 34,99 | 35,26 | -1,03 | -14,72 | -7,39 | -50,75 | 20,93 | 206,57 | 80,33 | 39,19 | -2,82 | -22,79 | -19,85 | -59,33 | 5,10 | 6,88 | -37,84 | |
| % af pengestrømmen | 71,24 | -588,96 | -87,50 | -78,52 | -103,99 | -114,77 | -165,26 | -62,66 | -38,80 | -967,97 | -3.222,76 | 274,75 | 254,03 | 273,33 | -395,61 | -51,34 | -86,21 | -62,51 | -108,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.802 | 14.899 | 5.735 | 7.412 | -12.695 | -17.374 | -17.312 | -22.203 | -25.554 | -26.102 | -16.266 | -14.756 | -6.608 | -5.552 | -8.922 | -10.962 | -10.400 | -9.373 | -8.526 |
| Ændring (%) | -491,85 | -61,51 | 29,25 | -271,27 | 36,87 | -0,36 | 28,25 | 15,09 | 2,14 | -37,68 | -9,28 | -55,22 | -15,99 | 60,71 | 22,86 | -5,13 | -9,87 | -9,04 | |
| % af pengestrømmen | 37,09 | 1.267,04 | 53,67 | 46,02 | -105,49 | -186,84 | -289,47 | -285,80 | -168,42 | -1.399,90 | -1.610,61 | 89,49 | 38,13 | 44,64 | -129,56 | -50,80 | -77,00 | -47,08 | -120,00 |
| Cash Flow | -10.252 | 1.176 | 10.684 | 16.105 | 12.034 | 9.299 | 5.981 | 7.769 | 15.173 | 1.865 | 1.010 | -16.489 | -17.331 | -12.436 | 6.886 | 21.580 | 13.506 | 19.910 | 7.105 |
| Ændring (%) | -111,47 | 808,60 | 50,74 | -25,28 | -22,73 | -35,68 | 29,90 | 95,31 | -87,71 | -45,84 | -1.732,73 | 5,10 | -28,24 | -155,38 | 213,37 | -37,41 | 47,41 | -64,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
