Pengestrømsopgørelse (TTM)
Samsung Biologics Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 448.779 | 202.090 | 8.415 | 68.957 | 197.495 | 454.596 | 740.044 | 574.512 | 758.364 | 953.048 | 1.056.823 | 1.297.787 | 1.142.523 | 1.666.229 | 1.639.341 | 1.653.573 | 2.102.556 | 1.659.255 | 2.052.394 | 2.336.311 |
| Ændring (%) | -54,97 | -95,84 | 719,49 | 186,40 | 130,18 | 62,79 | -22,37 | 32,00 | 25,67 | 10,89 | 22,80 | -11,96 | 45,84 | -1,61 | 0,87 | 27,15 | -21,08 | 23,69 | 13,83 | |
| % af pengestrømmen | 1.228,81 | -209,96 | 42,77 | 551,99 | 245,24 | 2.449,30 | 230,24 | 436,72 | 318,80 | 113,00 | 92,68 | 403,27 | -1.187,07 | -318,66 | -354,75 | 376,93 | 805,45 | 7.126,08 | -666,32 | -884,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -290.712 | -418.686 | -112.860 | -48.015 | -686.755 | -933.489 | -960.906 | -4.297.182 | -3.584.838 | -3.106.477 | -2.837.056 | -658.058 | -941.555 | -1.566.305 | -1.371.851 | -554.164 | -618.967 | -1.243.776 | -2.078.915 | -2.302.196 |
| Ændring (%) | 44,02 | -73,04 | -57,46 | 1.330,30 | 35,93 | 2,94 | 347,20 | -16,58 | -13,34 | -8,67 | -76,80 | 43,08 | 66,35 | -12,41 | -59,60 | 11,69 | 100,94 | 67,15 | 10,74 | |
| % af pengestrømmen | -796,00 | 435,00 | -573,59 | -384,35 | -852,78 | -5.029,50 | -298,95 | -3.266,55 | -1.507,00 | -368,32 | -248,79 | -204,49 | 978,26 | 299,55 | 296,87 | -126,32 | -237,11 | -5.341,71 | 674,93 | 871,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -118.862 | 122.560 | 125.933 | -7.004 | 567.707 | 496.622 | 539.695 | 3.850.469 | 3.045.064 | 3.000.080 | 2.916.293 | -327.332 | -292.473 | -635.050 | -751.536 | -699.647 | -1.233.652 | -433.788 | -301.302 | -271.447 |
| Ændring (%) | -203,11 | 2,75 | -105,56 | -8.205,02 | -12,52 | 8,67 | 613,45 | -20,92 | -1,48 | -2,79 | -111,22 | -10,65 | 117,13 | 18,34 | -6,90 | 76,32 | -64,84 | -30,54 | -9,91 | |
| % af pengestrømmen | -325,46 | -127,33 | 640,03 | -56,07 | 704,95 | 2.675,73 | 167,91 | 2.926,98 | 1.280,09 | 355,71 | 255,74 | -101,72 | 303,88 | 121,45 | 162,63 | -159,48 | -472,59 | -1.863,01 | 97,82 | 102,81 |
| Cash Flow | 36.522 | -96.251 | 19.676 | 12.492 | 80.531 | 18.560 | 321.427 | 131.551 | 237.880 | 843.409 | 1.140.323 | 321.813 | -96.248 | -522.882 | -462.112 | 438.692 | 261.041 | 23.284 | -308.021 | -264.031 |
| Ændring (%) | -363,54 | -120,44 | -36,51 | 544,64 | -76,95 | 1.631,80 | -59,07 | 80,83 | 254,55 | 35,20 | -71,78 | -129,91 | 443,27 | -11,62 | -194,93 | -40,50 | -91,08 | -1.422,87 | -14,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
