Pengestrømsopgørelse (TTM)
HL Mando Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 508.150 | 335.732 | 412.688 | 425.793 | 322.271 | 390.710 | 53.571 | 347.329 | 489.368 | 432.778 | 429.387 | 268.558 | 212.251 | 135.420 | 434.658 | 243.249 | 365.197 | 591.500 | 720.938 |
| Ændring (%) | -33,93 | 22,92 | 3,18 | -24,31 | 21,24 | -86,29 | 548,36 | 40,89 | -11,56 | -0,78 | -37,46 | -20,97 | -36,20 | 220,97 | -44,04 | 50,13 | 61,97 | 21,88 | |
| % af pengestrømmen | 183,45 | 93,04 | 141,90 | 247,93 | -268,78 | 241,38 | -14,87 | 350,78 | 215,34 | -337,99 | 349,62 | 102,18 | -153,13 | -46,96 | -547,81 | -57,79 | -299,68 | 1.363,80 | 272,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -325.560 | -276.496 | -376.635 | -246.601 | -290.624 | -70.811 | -204.260 | -202.830 | -212.608 | -469.557 | -322.406 | -362.910 | -358.417 | -358.048 | -396.777 | -358.449 | -362.094 | -370.090 | -363.703 |
| Ændring (%) | -15,07 | 36,22 | -34,53 | 17,85 | -75,63 | 188,46 | -0,70 | 4,82 | 120,86 | -31,34 | 12,56 | -1,24 | -0,10 | 10,82 | -9,66 | 1,02 | 2,21 | -1,73 | |
| % af pengestrømmen | -117,53 | -76,62 | -129,51 | -143,59 | 242,39 | -43,75 | 56,71 | -204,84 | -93,55 | 366,72 | -262,51 | -138,07 | 258,58 | 124,17 | 500,07 | 85,16 | 297,14 | -853,30 | -137,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 93.141 | 291.041 | 229.021 | -35.575 | -207.953 | -216.263 | -244.801 | -94.304 | -46.365 | -91.268 | 18.232 | 360.237 | -29.491 | -70.009 | -176.946 | -345.812 | -119.074 | -200.636 | -95.620 |
| Ændring (%) | 212,47 | -21,31 | -115,53 | 484,55 | 4,00 | 13,20 | -61,48 | -50,83 | 96,85 | -119,98 | 1.875,81 | -108,19 | 137,39 | 152,75 | 95,43 | -65,57 | 68,50 | -52,34 | |
| % af pengestrømmen | 33,62 | 80,65 | 78,75 | -20,71 | 173,44 | -133,61 | 67,96 | -95,24 | -20,40 | 71,28 | 14,85 | 137,06 | 21,28 | 24,28 | 223,01 | 82,16 | 97,71 | -462,60 | -36,20 |
| Cash Flow | 277.002 | 360.851 | 290.824 | 171.738 | -119.900 | 161.867 | -360.196 | 99.017 | 227.257 | -128.044 | 122.816 | 262.839 | -138.608 | -288.362 | -79.345 | -420.900 | -121.862 | 43.371 | 264.122 |
| Ændring (%) | 30,27 | -19,41 | -40,95 | -169,82 | -235,00 | -322,53 | -127,49 | 129,51 | -156,34 | -195,92 | 114,01 | -152,73 | 108,04 | -72,48 | 430,47 | -71,05 | -135,59 | 508,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
