Pengestrømsopgørelse (TTM)
HAESUNG DS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 65.288 | 44.379 | 30.140 | 31.140 | 9.807 | 57.113 | 94.309 | 116.450 | 166.494 | 196.854 | 182.276 | 180.301 | 176.059 | 143.107 | 142.234 | 118.591 | 83.239 | 60.622 | 69.217 | 57.101 |
| Ændring (%) | -32,03 | -32,08 | 3,32 | -68,51 | 482,36 | 65,13 | 23,48 | 42,98 | 18,23 | -7,41 | -1,08 | -2,35 | -18,72 | -0,61 | -16,62 | -29,81 | -27,17 | 14,18 | -17,50 | |
| % af pengestrømmen | 365,64 | 288,65 | 895,25 | 258,08 | 279,31 | 973,05 | 302,21 | 189,40 | 243,92 | 418,53 | 523,50 | -2.895,93 | 1.652,23 | 225,38 | 286,40 | 317,55 | -391,70 | -108,90 | -97,04 | -71,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -37.119 | -38.757 | -38.793 | -37.909 | -32.495 | -33.492 | -42.935 | -49.386 | -68.321 | -122.495 | -126.098 | -134.846 | -140.276 | -67.821 | -83.274 | -87.304 | -89.660 | -143.770 | -169.885 | -181.354 |
| Ændring (%) | 4,41 | 0,09 | -2,28 | -14,28 | 3,07 | 28,20 | 15,02 | 38,34 | 79,29 | 2,94 | 6,94 | 4,03 | -51,65 | 22,79 | 4,84 | 2,70 | 60,35 | 18,16 | 6,75 | |
| % af pengestrømmen | -207,88 | -252,08 | -1.152,27 | -314,18 | -925,49 | -570,62 | -137,58 | -80,33 | -100,09 | -260,44 | -362,15 | 2.165,85 | -1.316,42 | -106,81 | -167,68 | -233,77 | 421,92 | 258,27 | 238,17 | 227,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.849 | 9.753 | 11.909 | 18.436 | 25.549 | -17.757 | -20.172 | -5.588 | -29.923 | -27.325 | -21.058 | -51.723 | -25.197 | -11.337 | -9.765 | 6.190 | -14.256 | 27.057 | 29.499 | 44.874 |
| Ændring (%) | -199,02 | 22,10 | 54,81 | 38,58 | -169,50 | 13,60 | -72,30 | 435,50 | -8,68 | -22,93 | 145,62 | -51,28 | -55,00 | -13,87 | -163,39 | -330,30 | -289,79 | 9,02 | 52,12 | |
| % af pengestrømmen | -55,16 | 63,44 | 353,72 | 152,79 | 727,65 | -302,53 | -64,64 | -9,09 | -43,84 | -58,10 | -60,48 | 830,75 | -236,46 | -17,86 | -19,66 | 16,58 | 67,09 | -48,61 | -41,36 | -56,34 |
| Cash Flow | 17.856 | 15.375 | 3.367 | 12.066 | 3.511 | 5.869 | 31.207 | 61.482 | 68.257 | 47.034 | 34.819 | -6.226 | 10.656 | 63.496 | 49.662 | 37.345 | -21.251 | -55.667 | -71.329 | -79.642 |
| Ændring (%) | -13,90 | -78,10 | 258,40 | -70,90 | 67,17 | 431,68 | 97,02 | 11,02 | -31,09 | -25,97 | -117,88 | -271,15 | 495,88 | -21,79 | -24,80 | -156,90 | 161,95 | 28,14 | 11,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
