Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cosmax, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 97.307 | 68.883 | 100.046 | 90.445 | 95.319 | 72.042 | 102.532 | 135.594 | 153.723 | 160.860 | 231.021 | 184.499 | 196.158 | 135.964 | 72.966 | 85.991 | 22.582 | 143.045 | 86.705 |
| Ændring (%) | -29,21 | 45,24 | -9,60 | 5,39 | -24,42 | 42,32 | 32,25 | 13,37 | 4,64 | 43,62 | -20,14 | 6,32 | -30,69 | -46,33 | 17,85 | -73,74 | 533,46 | -39,39 | |
| % af pengestrømmen | 83,11 | 66,01 | -3.732,66 | 1.196,26 | -244,32 | -104,21 | 147,37 | 125,46 | 353,76 | 1.224,76 | 263,48 | 389,33 | 153,27 | 168,03 | -10.804,86 | -598,50 | -24,75 | -6.455,49 | -135,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105.499 | -57.863 | -143.689 | -123.966 | -69.023 | -101.413 | -31.252 | -57.955 | -126.249 | -127.980 | -104.549 | -91.077 | -107.395 | -110.182 | -160.026 | -184.089 | -185.824 | -193.020 | -179.428 |
| Ændring (%) | -45,15 | 148,33 | -13,73 | -44,32 | 46,93 | -69,18 | 85,44 | 117,84 | 1,37 | -18,31 | -12,89 | 17,92 | 2,60 | 45,24 | 15,04 | 0,94 | 3,87 | -7,04 | |
| % af pengestrømmen | -90,10 | -55,45 | 5.360,99 | -1.639,63 | 176,92 | 146,70 | -44,92 | -53,62 | -290,53 | -974,42 | -119,24 | -192,19 | -83,91 | -136,17 | 23.696,71 | 1.281,27 | 203,69 | 8.710,82 | 279,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 124.448 | 87.468 | 32.505 | 33.497 | -74.177 | -49.557 | 3.472 | 31.023 | 22.372 | -9.646 | -39.182 | -44.580 | 33.186 | 51.262 | 67.516 | 69.459 | 72.075 | 40.400 | 28.332 |
| Ændring (%) | -29,71 | -62,84 | 3,05 | -321,45 | -33,19 | -107,01 | 793,53 | -27,88 | -143,12 | 306,18 | 13,78 | -174,44 | 54,47 | 31,71 | 2,88 | 3,77 | -43,95 | -29,87 | |
| % af pengestrømmen | 106,29 | 83,82 | -1.212,74 | 443,04 | 190,13 | 71,69 | 4,99 | 28,70 | 51,48 | -73,45 | -44,69 | -94,07 | 25,93 | 63,35 | -9.997,74 | -483,44 | -79,00 | -1.823,19 | -44,18 |
| Cash Flow | 117.088 | 104.347 | -2.680 | 7.561 | -39.015 | -69.129 | 69.573 | 108.076 | 43.455 | 13.134 | 87.680 | 47.388 | 127.986 | 80.916 | -675 | -14.368 | -91.231 | -2.216 | -64.132 |
| Ændring (%) | -10,88 | -102,57 | -382,08 | -616,03 | 77,19 | -200,64 | 55,34 | -59,79 | -69,78 | 567,58 | -45,95 | 170,08 | -36,78 | -100,83 | 2.027,58 | 534,97 | -97,57 | 2.794,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
