Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cuckoo Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 83.248 | 91.816 | 95.449 | 79.056 | 75.141 | 85.662 | 74.947 | 51.955 | 40.243 | 30.777 | 29.884 | 58.842 | 78.295 | 100.448 | 115.451 | 107.625 | 101.675 | 78.327 | 59.853 | 41.031 |
| Ændring (%) | 10,29 | 3,96 | -17,17 | -4,95 | 14,00 | -12,51 | -30,68 | -22,54 | -23,52 | -2,90 | 96,90 | 33,06 | 28,29 | 14,94 | -6,78 | -5,53 | -22,96 | -23,58 | -31,45 | |
| % af pengestrømmen | 222.219,19 | 522,28 | 322,52 | 2.163,88 | 1.355,14 | 598,57 | 203,19 | 103,98 | 52,62 | 35,07 | 37,49 | 349,32 | -588,19 | -1.070,43 | 4.481,79 | 178,06 | 171,24 | 117,10 | 131,09 | 41,97 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64.130 | -54.127 | -46.290 | -54.532 | -48.088 | -50.377 | -16.745 | 20.491 | 57.539 | 80.023 | 72.870 | -14.441 | -63.193 | -82.353 | -85.265 | -11.868 | -5.635 | 22.886 | 20.762 | 98.045 |
| Ændring (%) | -15,60 | -14,48 | 17,80 | -11,82 | 4,76 | -66,76 | -222,37 | 180,80 | 39,08 | -8,94 | -119,82 | 337,61 | 30,32 | 3,54 | -86,08 | -52,52 | -506,15 | -9,28 | 372,24 | |
| % af pengestrømmen | -171.187,78 | -307,89 | -156,42 | -1.492,62 | -867,25 | -352,01 | -45,40 | 41,01 | 75,23 | 91,18 | 91,42 | -85,73 | 474,74 | 877,60 | -3.309,98 | -19,63 | -9,49 | 34,22 | 45,47 | 100,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19.059 | -19.650 | -19.533 | -21.030 | -21.257 | -21.354 | -21.492 | -23.141 | -23.366 | -22.724 | -23.320 | -26.470 | -26.570 | -27.401 | -27.240 | -36.241 | -37.138 | -37.297 | -37.336 | -41.128 |
| Ændring (%) | 3,10 | -0,59 | 7,66 | 1,08 | 0,46 | 0,65 | 7,68 | 0,97 | -2,75 | 2,62 | 13,51 | 0,38 | 3,13 | -0,59 | 33,04 | 2,47 | 0,43 | 0,10 | 10,16 | |
| % af pengestrømmen | -50.875,03 | -111,78 | -66,00 | -575,61 | -383,36 | -149,21 | -58,27 | -46,31 | -30,55 | -25,89 | -29,26 | -157,14 | 199,61 | 292,00 | -1.057,46 | -59,96 | -62,55 | -55,76 | -81,78 | -42,07 |
| Cash Flow | 37 | 17.580 | 29.595 | 3.653 | 5.545 | 14.311 | 36.885 | 49.965 | 76.481 | 87.765 | 79.705 | 16.845 | -13.311 | -9.384 | 2.576 | 60.443 | 59.377 | 66.889 | 45.657 | 97.755 |
| Ændring (%) | 46.827,41 | 68,34 | -87,65 | 51,77 | 158,09 | 157,74 | 35,46 | 53,07 | 14,75 | -9,18 | -78,87 | -179,02 | -29,50 | -127,45 | 2.246,38 | -1,76 | 12,65 | -31,74 | 114,11 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
