Pengestrømsopgørelse (TTM)
PI Advanced Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 96.952 | 87.047 | 88.556 | 80.039 | 54.885 | 28.220 | 17.437 | 12.919 | 38.736 | 60.254 | 60.012 | 69.812 | 65.242 | 62.767 | 55.132 | 52.708 | 62.263 | 62.853 | 78.272 |
| Ændring (%) | -10,22 | 1,73 | -9,62 | -31,43 | -48,58 | -38,21 | -25,91 | 199,84 | 55,55 | -0,40 | 16,33 | -6,55 | -3,79 | -12,16 | -4,40 | 18,13 | 0,95 | 24,53 | |
| % af pengestrømmen | 212,93 | 278,00 | 605,63 | -45.549,75 | -175,15 | -43,66 | -23,54 | -23,26 | -240,92 | 653,92 | 150,00 | 232,47 | 326,06 | 143,60 | 208,81 | 851,21 | 210,21 | -410,51 | -243,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.528 | -26.295 | -50.557 | -53.129 | -89.491 | -114.233 | -97.766 | -102.841 | -71.350 | -47.765 | -52.362 | -48.592 | -42.609 | -30.088 | -13.415 | -6.818 | -4.868 | -4.719 | -5.018 |
| Ændring (%) | 59,10 | 92,27 | 5,09 | 68,44 | 27,65 | -14,42 | 5,19 | -30,62 | -33,06 | 9,62 | -7,20 | -12,31 | -29,39 | -55,41 | -49,18 | -28,60 | -3,05 | 6,33 | |
| % af pengestrømmen | -36,30 | -83,98 | -345,76 | 30.235,59 | 285,59 | 176,74 | 132,01 | 185,14 | 443,76 | -518,38 | -130,88 | -161,80 | -212,95 | -68,84 | -50,81 | -110,10 | -16,44 | 30,82 | 15,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34.829 | -30.021 | -24.033 | -27.798 | 1.761 | 19.360 | 5.084 | 33.251 | 16.253 | -2.466 | 32.495 | 8.838 | -2.684 | 11.329 | -15.859 | -39.985 | -27.908 | -73.910 | -105.254 |
| Ændring (%) | -13,81 | -19,95 | 15,67 | -106,33 | 999,65 | -73,74 | 554,06 | -51,12 | -115,17 | -1.418,00 | -72,80 | -130,37 | -522,11 | -239,99 | 152,13 | -30,20 | 164,84 | 42,41 | |
| % af pengestrømmen | -76,49 | -95,88 | -164,36 | 15.819,60 | -5,62 | -29,95 | -6,86 | -59,86 | -101,09 | -26,76 | 81,22 | 29,43 | -13,41 | 25,92 | -60,07 | -645,74 | -94,22 | 482,72 | 327,56 |
| Cash Flow | 45.532 | 31.312 | 14.622 | -176 | -31.336 | -64.634 | -74.060 | -55.549 | -16.078 | 9.214 | 40.008 | 30.031 | 20.009 | 43.708 | 26.403 | 6.192 | 29.619 | -15.311 | -32.133 |
| Ændring (%) | -31,23 | -53,30 | -101,20 | 17.732,96 | 106,26 | 14,58 | -25,00 | -71,06 | -157,31 | 334,20 | -24,94 | -33,37 | 118,44 | -39,59 | -76,55 | 378,34 | -151,69 | 109,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
