Pengestrømsopgørelse (TTM)
DRB Industrial Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12.084 | -24.327 | -16.208 | -26.487 | -45.943 | -20.833 | -19.780 | 2.633 | 32.649 | 28.020 | 41.964 | 50.176 | 44.535 | 31.585 | 13.239 | -4.359 | -3.859 | -6.076 | -5.128 |
| Ændring (%) | 101,31 | -33,37 | 63,42 | 73,45 | -54,65 | -5,05 | -113,31 | 1.139,99 | -14,18 | 49,77 | 19,57 | -11,24 | -29,08 | -58,09 | -132,92 | -11,47 | 57,46 | -15,60 | |
| % af pengestrømmen | 140,24 | 110,10 | 98,68 | 227,90 | 481,63 | -131,13 | -105,52 | 20,74 | 423,17 | 8.675,41 | 641,98 | 2.968,78 | 2.698,31 | -390,89 | -209,78 | 26,56 | 52,16 | 74,19 | 28,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.363 | -15.650 | -22.181 | -21.199 | -9.977 | -10.081 | -4.195 | -5.667 | -20.983 | -23.650 | -24.606 | -16.468 | -2.504 | 975 | 12.814 | 10.400 | 12.083 | 12.886 | 3.260 |
| Ændring (%) | 8,96 | 41,74 | -4,43 | -52,94 | 1,04 | -58,39 | 35,12 | 270,24 | 12,71 | 4,04 | -33,07 | -84,80 | -138,96 | 1.213,80 | -18,84 | 16,19 | 6,64 | -74,70 | |
| % af pengestrømmen | 166,68 | 70,83 | 135,04 | 182,40 | 104,59 | -63,45 | -22,38 | -44,65 | -271,96 | -7.322,39 | -376,42 | -974,38 | -151,69 | -12,07 | -203,04 | -63,37 | -163,35 | -157,33 | -17,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18.193 | 18.191 | 21.987 | 36.139 | 46.318 | 46.412 | 43.380 | 16.150 | -3.364 | -2.904 | -10.689 | -32.064 | -40.095 | -40.192 | -32.995 | -23.205 | -16.093 | -15.925 | -15.999 |
| Ændring (%) | -0,01 | 20,86 | 64,37 | 28,16 | 0,20 | -6,53 | -62,77 | -120,83 | -13,67 | 268,06 | 199,97 | 25,05 | 0,24 | -17,91 | -29,67 | -30,65 | -1,04 | 0,46 | |
| % af pengestrømmen | -211,14 | -82,33 | -133,85 | -310,95 | -485,57 | 292,14 | 231,42 | 127,23 | -43,60 | -899,18 | -163,53 | -1.897,15 | -2.429,29 | 497,41 | 522,83 | 141,40 | 217,55 | 194,44 | 88,15 |
| Cash Flow | -8.617 | -22.096 | -16.426 | -11.622 | -9.539 | 15.887 | 18.745 | 12.694 | 7.715 | 323 | 6.537 | 1.690 | 1.650 | -8.080 | -6.311 | -16.411 | -7.397 | -8.190 | -18.150 |
| Ændring (%) | 156,43 | -25,66 | -29,24 | -17,93 | -266,55 | 17,99 | -32,28 | -39,22 | -95,81 | 1.923,87 | -74,14 | -2,35 | -589,58 | -21,90 | 160,04 | -54,92 | 10,72 | 121,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
