Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kolmar Korea Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 95.449 | 78.306 | -3.123 | -16.869 | 38.440 | 53.904 | 90.812 | 97.719 | 90.314 | 92.019 | 112.242 | 128.481 | 157.886 | 195.707 | 215.383 | 287.250 | 276.343 | 302.815 | 291.433 |
| Ændring (%) | -17,96 | -103,99 | 440,18 | -327,87 | 40,23 | 68,47 | 7,61 | -7,58 | 1,89 | 21,98 | 14,47 | 22,89 | 23,95 | 10,05 | 33,37 | -3,80 | 9,58 | -3,76 | |
| % af pengestrømmen | 131,64 | 73,95 | 1,68 | -11,56 | 22,54 | 102,12 | 314,73 | -265,27 | -58,09 | -145,03 | -227,98 | -173,08 | 442,18 | -3.364,04 | -743,51 | 507,43 | -496,23 | 325,01 | 349,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 58.073 | -116.659 | -283.007 | 23.265 | 21.396 | -60.512 | -145.246 | -209.181 | -402.648 | -148.063 | -155.684 | -163.080 | -131.572 | -148.600 | -205.249 | -266.401 | -248.722 | -238.992 | -247.684 |
| Ændring (%) | -300,88 | 142,59 | -108,22 | -8,04 | -382,82 | 140,03 | 44,02 | 92,49 | -63,23 | 5,15 | 4,75 | -19,32 | 12,94 | 38,12 | 29,79 | -6,64 | -3,91 | 3,64 | |
| % af pengestrømmen | 80,09 | -110,18 | 152,19 | 15,94 | 12,55 | -114,64 | -503,38 | 567,84 | 258,98 | 233,36 | 316,21 | 219,68 | -368,48 | 2.554,30 | 708,53 | -470,60 | 446,63 | -256,51 | -296,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -88.295 | 132.894 | 97.633 | 135.328 | 107.723 | 56.518 | 82.026 | 72.947 | 156.100 | -5.216 | -8.409 | -41.736 | 6.057 | -54.352 | -43.228 | 33.037 | -82.886 | 28.689 | 40.248 |
| Ændring (%) | -250,51 | -26,53 | 38,61 | -20,40 | -47,53 | 45,13 | -11,07 | 113,99 | -103,34 | 61,21 | 396,31 | -114,51 | -997,33 | -20,47 | -176,42 | -350,89 | -134,61 | 40,29 | |
| % af pengestrømmen | -121,77 | 125,51 | -52,50 | 92,73 | 63,18 | 107,07 | 284,28 | -198,02 | -100,40 | 8,22 | 17,08 | 56,22 | 16,96 | 934,26 | 149,23 | 58,36 | 148,84 | 30,79 | 48,23 |
| Cash Flow | 72.508 | 105.883 | -185.951 | 145.932 | 170.506 | 52.784 | 28.854 | -36.838 | -155.475 | -63.449 | -49.234 | -74.234 | 35.706 | -5.818 | -28.968 | 56.609 | -55.688 | 93.172 | 83.445 |
| Ændring (%) | 46,03 | -275,62 | -178,48 | 16,84 | -69,04 | -45,34 | -227,67 | 322,05 | -59,19 | -22,40 | 50,78 | -148,10 | -116,29 | 397,94 | -295,42 | -198,37 | -267,31 | -10,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
