Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dentium CO., LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 95.572 | 83.935 | 74.112 | 69.344 | 60.246 | 76.036 | 47.011 | 41.310 | 49.120 | 32.667 | 64.989 | 68.389 | 42.460 | 28.159 | 36.464 | 35.980 | 42.313 | 48.346 | 13.239 |
| Ændring (%) | -12,18 | -11,70 | -6,43 | -13,12 | 26,21 | -38,17 | -12,13 | 18,91 | -33,50 | 98,94 | 5,23 | -37,91 | -33,68 | 29,49 | -1,33 | 17,60 | 14,26 | -72,62 | |
| % af pengestrømmen | 327,90 | 676,56 | 259,80 | 266,36 | 595,15 | 351,96 | 756,76 | 433,23 | -2.365,26 | -199,93 | 437,39 | 674,58 | 230,16 | 86,93 | 287,18 | 221,75 | -908,34 | -189,97 | -58,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28.900 | -38.937 | -21.778 | -13.331 | -22.525 | -27.602 | -49.030 | -59.709 | -50.961 | -44.379 | -47.197 | -48.802 | -29.614 | -29.421 | -65.329 | -58.123 | -73.486 | -86.193 | -62.725 |
| Ændring (%) | 34,73 | -44,07 | -38,79 | 68,96 | 22,54 | 77,63 | 21,78 | -14,65 | -12,91 | 6,35 | 3,40 | -39,32 | -0,65 | 122,05 | -11,03 | 26,43 | 17,29 | -27,23 | |
| % af pengestrømmen | -99,16 | -313,85 | -76,34 | -51,21 | -222,52 | -127,76 | -789,25 | -626,19 | 2.453,92 | 271,62 | -317,65 | -481,38 | -160,53 | -90,83 | -514,51 | -358,22 | 1.577,54 | 338,69 | 278,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -44.190 | -41.706 | -24.060 | -21.895 | -15.097 | -13.495 | 8.769 | 27.315 | 376 | -74 | -2.792 | -8.633 | 8.590 | 35.801 | 35.391 | 33.490 | 19.461 | 5.157 | 26.888 |
| Ændring (%) | -5,62 | -42,31 | -9,00 | -31,05 | -10,61 | -164,98 | 211,49 | -98,62 | -119,81 | 3.648,14 | 209,25 | -199,50 | 316,77 | -1,14 | -5,37 | -41,89 | -73,50 | 421,39 | |
| % af pengestrømmen | -151,61 | -336,17 | -84,34 | -84,10 | -149,14 | -62,47 | 141,16 | 286,46 | -18,10 | 0,46 | -18,79 | -85,15 | 46,56 | 110,52 | 278,73 | 206,40 | -417,78 | -20,26 | -119,53 |
| Cash Flow | 29.147 | 12.406 | 28.527 | 26.034 | 10.123 | 21.604 | 6.212 | 9.535 | -2.077 | -16.339 | 14.858 | 10.138 | 18.448 | 32.392 | 12.697 | 16.226 | -4.658 | -25.449 | -22.495 |
| Ændring (%) | -57,44 | 129,94 | -8,74 | -61,12 | 113,42 | -71,24 | 53,49 | -121,78 | 686,76 | -190,94 | -31,77 | 81,97 | 75,59 | -60,80 | 27,79 | -128,71 | 446,31 | -11,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
