Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dynamic Design Co., LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.608 | 139 | 1.462 | -7.036 | -8.262 | -18.075 | -15.136 | -11.522 | -7.612 | -4.679 | -1.548 | -2.513 | -4.436 | -1.857 | -1.860 | -4.923 | 1.656 | -1.353 | -1.075 |
| Ændring (%) | -102,49 | 949,23 | -581,15 | 17,42 | 118,78 | -16,26 | -23,87 | -33,94 | -38,53 | -66,92 | 62,39 | 76,50 | -58,13 | 0,16 | 164,63 | -133,64 | -181,70 | -20,57 | |
| % af pengestrømmen | 377,27 | -59,77 | 26,95 | 118,07 | -1.036,23 | 286,08 | 54,85 | 65,52 | 408,86 | -36,02 | 34,92 | 189,21 | 467,03 | 19,45 | 146,96 | -231,82 | -69,60 | -194,05 | -39,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -19.611 | -20.409 | 2.059 | -8.359 | 3.846 | 5.754 | -16.443 | -5.356 | 1.680 | 2.585 | -18.511 | -18.760 | -23.618 | -22.526 | -10.468 | -2.739 | -3.626 | -6.452 | -7.897 |
| Ændring (%) | 4,07 | -110,09 | -506,00 | -146,01 | 49,63 | -385,75 | -67,43 | -131,37 | 53,84 | -816,17 | 1,35 | 25,89 | -4,62 | -53,53 | -73,84 | 32,40 | 77,93 | 22,41 | |
| % af pengestrømmen | 1.319,21 | 8.752,96 | 37,95 | 140,27 | 482,35 | -91,08 | 59,59 | 30,45 | -90,24 | 19,89 | 417,58 | 1.412,36 | 2.486,60 | 235,90 | 826,92 | -128,96 | 152,40 | -925,35 | -291,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 24.126 | 19.992 | 1.764 | 7.967 | 4.832 | 6.397 | 4.769 | -59 | 4.882 | 15.905 | 15.097 | 19.913 | 27.055 | 14.399 | 11.394 | 9.524 | -353 | 8.426 | 11.793 |
| Ændring (%) | -17,14 | -91,18 | 351,71 | -39,36 | 32,41 | -25,45 | -101,24 | -8.387,03 | 225,80 | -5,08 | 31,90 | 35,86 | -46,78 | -20,87 | -16,42 | -103,70 | -2.488,63 | 39,96 | |
| % af pengestrømmen | -1.622,95 | -8.574,18 | 32,51 | -133,70 | 606,01 | -101,25 | -17,28 | 0,33 | -262,20 | 122,42 | -340,57 | -1.499,14 | -2.848,40 | -150,79 | -900,11 | 448,47 | 14,83 | 1.208,51 | 435,80 |
| Cash Flow | -1.487 | -233 | 5.426 | -5.959 | 797 | -6.318 | -27.593 | -17.586 | -1.862 | 12.993 | -4.433 | -1.328 | -950 | -9.549 | -1.266 | 2.124 | -2.379 | 697 | 2.706 |
| Ændring (%) | -84,32 | -2.426,98 | -209,83 | -113,38 | -892,46 | 336,73 | -36,27 | -89,41 | -797,83 | -134,12 | -70,03 | -28,49 | 905,36 | -86,74 | -267,76 | -212,04 | -129,30 | 288,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
