Pengestrømsopgørelse (TTM)
AJUSTEEL Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31.691 | -19.463 | -34.178 | -59.957 | -74.848 | -22.445 | -1.963 | 13.508 | 43.489 | 26.680 | 61.251 | 108.574 | 76.874 | 37.020 | -19.473 | -49.439 | -50.288 | -19.487 |
| Ændring (%) | -161,41 | 75,60 | 75,42 | 24,84 | -70,01 | -91,25 | -788,08 | 221,95 | -38,65 | 129,57 | 77,26 | -29,20 | -51,84 | -152,60 | 153,88 | 1,72 | -61,25 | |
| % af pengestrømmen | -388,45 | 742,32 | -377,80 | -996,73 | 2.200,58 | -186,71 | -18,20 | 73,40 | 134,94 | -685,45 | -2.820,86 | -2.516,10 | -360,93 | -11.737,25 | -137,80 | -230,16 | -151,57 | -87,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57.069 | -85.977 | -98.704 | -123.637 | -154.452 | -165.475 | -187.097 | -204.285 | -198.482 | -166.105 | -149.090 | -147.200 | -108.288 | -95.185 | -64.521 | -26.083 | -19.076 | -1.805 |
| Ændring (%) | 50,66 | 14,80 | 25,26 | 24,92 | 7,14 | 13,07 | 9,19 | -2,84 | -16,31 | -10,24 | -1,27 | -26,43 | -12,10 | -32,21 | -59,58 | -26,86 | -90,54 | |
| % af pengestrømmen | 699,50 | 3.279,17 | -1.091,06 | -2.055,35 | 4.540,99 | -1.376,48 | -1.734,47 | -1.110,13 | -615,86 | 4.267,48 | 6.866,15 | 3.411,22 | 508,43 | 30.178,15 | -456,58 | -121,43 | -57,50 | -8,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.188 | 102.819 | 141.932 | 189.058 | 225.108 | 199.090 | 197.610 | 206.249 | 185.789 | 134.002 | 86.863 | 34.442 | 11.087 | 58.273 | 96.354 | 99.537 | 103.804 | 44.620 |
| Ændring (%) | 498,21 | 38,04 | 33,20 | 19,07 | -11,56 | -0,74 | 4,37 | -9,92 | -27,87 | -35,18 | -60,35 | -67,81 | 425,60 | 65,35 | 3,30 | 4,29 | -57,02 | |
| % af pengestrømmen | -210,68 | -3.921,51 | 1.568,89 | 3.142,91 | -6.618,32 | 1.656,10 | 1.831,93 | 1.120,81 | 576,48 | -3.442,69 | -4.000,37 | -798,16 | -52,05 | -18.475,20 | 681,84 | 463,39 | 312,88 | 199,93 |
| Cash Flow | -8.158 | -2.622 | 9.047 | 6.015 | -3.401 | 12.022 | 10.787 | 18.402 | 32.228 | -3.892 | -2.171 | -4.315 | -21.299 | -315 | 14.131 | 21.480 | 33.177 | 22.318 |
| Ændring (%) | -67,86 | -445,04 | -33,51 | -156,54 | -453,44 | -10,27 | 70,59 | 75,14 | -112,08 | -44,21 | 98,73 | 393,58 | -98,52 | -4.580,35 | 52,00 | 54,46 | -32,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
