Pengestrømsopgørelse (TTM)
iM Financial Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.857.237 | -2.825.177 | -2.370.834 | -2.234.274 | -1.440.955 | -4.971.786 | -5.319.807 | -3.309.019 | -3.718.872 | -2.713.263 | -1.505.919 | -3.251.796 | -1.885.955 | -1.149.053 | 535.473 | -454.274 | -1.975.648 | -1.768.085 | -1.171.997 |
| Ændring (%) | -26,76 | -16,08 | -5,76 | -35,51 | 245,03 | 7,00 | -37,80 | 12,39 | -27,04 | -44,50 | 115,93 | -42,00 | -39,07 | -146,60 | -184,84 | 334,90 | -10,51 | -33,71 | |
| % af pengestrømmen | 1.056,04 | 940,19 | -680,97 | -452,67 | -107,90 | -501,18 | -1.738,40 | 8.116,37 | -13.576,52 | -4.033,24 | -336,76 | -355,48 | -1.204,14 | 146,76 | -54,80 | 92,71 | 880,56 | -402,01 | -291,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -648.021 | -1.188.164 | -1.373.650 | -1.347.385 | -910.387 | -253.449 | -214.828 | -267.090 | -386.904 | -494.986 | -404.631 | -391.370 | -475.911 | -817.898 | -1.116.891 | -1.016.079 | -1.165.113 | -1.366.819 | -1.673.936 |
| Ændring (%) | 83,35 | 15,61 | -1,91 | -32,43 | -72,16 | -15,24 | 24,33 | 44,86 | 27,94 | -18,25 | -3,28 | 21,60 | 71,86 | 36,56 | -9,03 | 14,67 | 17,31 | 22,47 | |
| % af pengestrømmen | 177,42 | 395,41 | -394,55 | -272,99 | -68,17 | -25,55 | -70,20 | 655,12 | -1.412,48 | -735,79 | -90,49 | -42,78 | -303,86 | 104,47 | 114,29 | 207,37 | 519,30 | -310,78 | -416,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.171.081 | 3.724.488 | 4.079.822 | 4.066.029 | 3.651.053 | 6.132.473 | 5.843.137 | 3.526.195 | 4.156.848 | 3.352.233 | 2.363.888 | 4.563.198 | 2.501.803 | 1.192.588 | -454.788 | 927.750 | 2.912.567 | 3.627.546 | 3.255.485 |
| Ændring (%) | -10,71 | 9,54 | -0,34 | -10,21 | 67,96 | -4,72 | -39,65 | 17,88 | -19,36 | -29,48 | 93,04 | -45,17 | -52,33 | -138,13 | -304,00 | 213,94 | 24,55 | -10,26 | |
| % af pengestrømmen | -1.141,97 | -1.239,47 | 1.171,84 | 823,79 | 273,40 | 618,18 | 1.909,41 | -8.649,06 | 15.175,44 | 4.983,06 | 528,63 | 498,84 | 1.597,34 | -152,32 | 46,54 | -189,34 | -1.298,15 | 824,80 | 810,77 |
| Cash Flow | -365.254 | -300.491 | 348.156 | 493.574 | 1.335.402 | 992.015 | 306.018 | -40.770 | 27.392 | 67.273 | 447.174 | 914.770 | 156.623 | -782.925 | -977.221 | -489.995 | -224.362 | 439.808 | 401.529 |
| Ændring (%) | -17,73 | -215,86 | 41,77 | 170,56 | -25,71 | -69,15 | -113,32 | -167,19 | 145,59 | 564,72 | 104,57 | -82,88 | -599,88 | 24,82 | -49,86 | -54,21 | -296,03 | -8,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
