Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sidiz.Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7.169 | 8.057 | -2.372 | -5.154 | 11.344 | 6.160 | 13.478 | 15.235 | 7.692 | 3.945 | 7.014 | 4.144 | 9.751 | 11.228 | 5.443 | 8.976 | 7.662 |
| Ændring (%) | -212,38 | -129,44 | 117,28 | -320,11 | -45,69 | 118,78 | 13,04 | -49,51 | -48,71 | 77,80 | -40,93 | 135,33 | 15,14 | -51,52 | 64,92 | -14,64 | |
| % af pengestrømmen | 54,78 | 322,52 | 25,01 | 47,84 | 596,07 | -172,07 | 346,58 | 265,42 | -210,58 | -40,59 | -91,99 | -39,71 | -305,51 | 8.373,80 | -171,30 | -2.783,20 | 310,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.292 | -3.010 | -4.637 | -4.999 | -6.437 | -6.905 | -6.536 | -5.945 | -8.368 | -10.295 | -10.929 | -10.830 | -8.854 | -6.866 | -4.282 | -4.750 | -813 |
| Ændring (%) | -8,57 | 54,05 | 7,81 | 28,77 | 7,27 | -5,33 | -9,05 | 40,76 | 23,02 | 6,16 | -0,90 | -18,25 | -22,45 | -37,63 | 10,91 | -82,89 | |
| % af pengestrømmen | 25,15 | -120,48 | 48,88 | 46,40 | -338,22 | 192,85 | -168,09 | -103,57 | 229,09 | 105,91 | 143,33 | 103,79 | 277,39 | -5.120,72 | 134,77 | 1.472,68 | -32,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.663 | -2.559 | -2.774 | -2.466 | -2.875 | -2.861 | -2.979 | -3.091 | -3.155 | -3.408 | -3.752 | -3.646 | -4.255 | -4.307 | -4.303 | -4.597 | -4.363 |
| Ændring (%) | -3,88 | 8,40 | -11,11 | 16,60 | -0,48 | 4,11 | 3,75 | 2,07 | 8,05 | 10,08 | -2,82 | 16,71 | 1,22 | -0,10 | 6,84 | -5,11 | |
| % af pengestrømmen | 20,34 | -102,45 | 29,25 | 22,89 | -151,08 | 79,92 | -76,60 | -53,85 | 86,36 | 35,07 | 49,21 | 34,94 | 133,32 | -3.212,36 | 135,42 | 1.425,46 | -176,96 |
| Cash Flow | -13.088 | 2.498 | -9.485 | -10.773 | 1.903 | -3.580 | 3.889 | 5.740 | -3.653 | -9.720 | -7.625 | -10.435 | -3.192 | 134 | -3.177 | -323 | 2.465 |
| Ændring (%) | -119,09 | -479,71 | 13,58 | -117,67 | -288,13 | -208,62 | 47,60 | -163,64 | 166,09 | -21,56 | 36,86 | -69,41 | -104,20 | -2.469,75 | -89,85 | -864,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
