Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fine besteel. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.346 | -1.696 | -6.386 | -9.003 | 4.289 | 4.048 | 7.062 | 10.567 | 350 | 5.156 | -3.604 |
| Ændring (%) | -126,72 | 276,63 | 40,98 | -147,64 | -5,61 | 74,44 | 49,64 | -96,69 | 1.374,84 | -169,90 | |
| % af pengestrømmen | 198,90 | -23,19 | 663,71 | -437,79 | 59,26 | -83,63 | 274,79 | -3.344,24 | -15,84 | 54,38 | -205,31 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.687 | -8.421 | -16.275 | -12.279 | -11.467 | -6.422 | 2.566 | -600 | -124 | 7.752 | 5.016 |
| Ændring (%) | 399,09 | 93,26 | -24,55 | -6,61 | -43,99 | -139,95 | -123,39 | -79,31 | -6.343,72 | -35,30 | |
| % af pengestrømmen | -52,88 | -115,16 | 1.691,52 | -597,12 | -158,43 | 132,68 | 99,84 | 189,96 | 5,63 | 81,77 | 285,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.468 | 17.429 | 21.698 | 23.338 | 14.416 | -2.467 | -7.058 | -10.283 | -2.433 | -3.428 | 344 |
| Ændring (%) | -1.286,99 | 24,50 | 7,56 | -38,23 | -117,11 | 186,14 | 45,70 | -76,34 | 40,90 | -110,03 | |
| % af pengestrømmen | -46,02 | 238,35 | -2.255,23 | 1.134,91 | 199,18 | 50,96 | -274,63 | 3.254,29 | 110,21 | -36,16 | 19,58 |
| Cash Flow | 3.191 | 7.312 | -962 | 2.056 | 7.238 | -4.841 | 2.570 | -316 | -2.207 | 9.480 | 1.755 |
| Ændring (%) | 129,18 | -113,16 | -313,73 | 251,97 | -166,88 | -153,09 | -112,30 | 598,56 | -529,50 | -81,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
