Pengestrømsopgørelse (TTM)
Intergis Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.368 | 16.551 | 11.230 | 20.507 | 25.139 | 30.546 | 22.732 | 24.018 | 28.485 | 29.607 | 32.850 | 17.800 | 24.527 | 19.300 | 24.570 | 33.756 | 32.217 | 38.422 | 34.280 |
| Ændring (%) | 7,69 | -32,15 | 82,60 | 22,59 | 21,51 | -25,58 | 5,66 | 18,60 | 3,94 | 10,95 | -45,81 | 37,80 | -21,31 | 27,30 | 37,39 | -4,56 | 19,26 | -10,78 | |
| % af pengestrømmen | 217,31 | 2.730,49 | -1.556,82 | 295,45 | 302,57 | 485,57 | 648,05 | 326,46 | -482,67 | 3.331,91 | -477,58 | -148,85 | -1.135,99 | -3.746,73 | 1.780,29 | 5.143,73 | 789,19 | 1.647,56 | 369,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 60.256 | 46.055 | 22.379 | 18.657 | 3.485 | -8.986 | -349 | -162 | -14.908 | -9.925 | -23.412 | -13.970 | -26.618 | -19.669 | -16.738 | -31.655 | -11.155 | -18.688 | -24.476 |
| Ændring (%) | -23,57 | -51,41 | -16,63 | -81,32 | -357,85 | -96,11 | -53,56 | 9.090,84 | -33,42 | 135,88 | -40,33 | 90,54 | -26,11 | -14,90 | 89,12 | -64,76 | 67,52 | 30,97 | |
| % af pengestrømmen | 852,01 | 7.597,99 | -3.102,30 | 268,80 | 41,94 | -142,84 | -9,96 | -2,20 | 252,61 | -1.116,95 | 340,37 | 116,82 | 1.232,84 | 3.818,25 | -1.212,79 | -4.823,65 | -273,26 | -801,34 | -264,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -68.746 | -62.426 | -34.808 | -32.624 | -20.587 | -15.498 | -19.177 | -16.705 | -19.582 | -18.774 | -16.197 | -15.840 | 160 | 262 | -7.095 | -1.951 | -16.799 | -17.630 | -240 |
| Ændring (%) | -9,19 | -44,24 | -6,28 | -36,90 | -24,72 | 23,74 | -12,89 | 17,22 | -4,13 | -13,73 | -2,20 | -101,01 | 63,64 | -2.805,37 | -72,50 | 760,92 | 4,95 | -98,64 | |
| % af pengestrømmen | -972,06 | -10.298,84 | 4.825,37 | -470,03 | -247,79 | -246,35 | -546,69 | -227,06 | 331,82 | -2.112,79 | 235,48 | 132,47 | -7,42 | -50,91 | -514,12 | -297,34 | -411,50 | -756,00 | -2,59 |
| Cash Flow | 7.072 | 606 | -721 | 6.941 | 8.308 | 6.291 | 3.508 | 7.357 | -5.902 | 889 | -6.878 | -11.958 | -2.159 | -515 | 1.380 | 656 | 4.082 | 2.332 | 9.269 |
| Ændring (%) | -91,43 | -219,01 | -1.062,19 | 19,70 | -24,28 | -44,24 | 109,74 | -180,22 | -115,06 | -874,07 | 73,85 | -81,94 | -76,14 | -367,92 | -52,45 | 522,07 | -42,87 | 297,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
