Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hanmi Pharm. Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 185.482 | 227.481 | 201.923 | 281.103 | 267.987 | 258.668 | 162.269 | 142.458 | 139.958 | 133.068 | 216.538 | 266.810 | 253.078 | 222.887 | 193.487 | 145.110 | 151.326 | 173.321 | 173.072 |
| Ændring (%) | 22,64 | -11,24 | 39,21 | -4,67 | -3,48 | -37,27 | -12,21 | -1,75 | -4,92 | 62,73 | 23,22 | -5,15 | -11,93 | -13,19 | -25,00 | 4,28 | 14,54 | -0,14 | |
| % af pengestrømmen | 308,68 | 261,92 | 320,17 | 910,67 | -1.441,95 | -929,07 | -262,16 | -4.873,12 | -3.110,21 | 1.299,78 | -234,48 | -426,75 | -248,82 | -159,22 | 140,93 | -344,99 | 493,15 | 478,58 | -206,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.050 | -16.706 | -43.389 | -137.413 | -161.274 | -171.509 | -181.408 | -97.360 | -36.439 | -36.405 | -183.472 | -189.015 | -281.859 | -273.315 | 24.851 | -71.957 | -5.453 | -40.710 | -159.455 |
| Ændring (%) | 136,98 | 159,72 | 216,70 | 17,36 | 6,35 | 5,77 | -46,33 | -62,57 | -0,10 | 403,98 | 3,02 | 49,12 | -3,03 | -109,09 | -389,55 | -92,42 | 646,50 | 291,69 | |
| % af pengestrømmen | -11,73 | -19,24 | -68,80 | -445,17 | 867,76 | 616,01 | 293,09 | 3.330,44 | 809,77 | -355,59 | 198,67 | 302,32 | 277,12 | 195,25 | 18,10 | 171,07 | -17,77 | -112,41 | 189,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -121.478 | -134.237 | -113.331 | -130.419 | -142.978 | -131.086 | -36.867 | -44.368 | -95.779 | -70.481 | -126.787 | -136.775 | -76.321 | -89.604 | -93.767 | -125.464 | -119.911 | -102.509 | -97.190 |
| Ændring (%) | 10,50 | -15,57 | 15,08 | 9,63 | -8,32 | -71,88 | 20,35 | 115,87 | -26,41 | 79,89 | 7,88 | -44,20 | 17,40 | 4,65 | 33,80 | -4,43 | -14,51 | -5,19 | |
| % af pengestrømmen | -202,16 | -154,56 | -179,70 | -422,51 | 769,32 | 470,83 | 59,56 | 1.517,72 | 2.128,46 | -688,45 | 137,29 | 218,76 | 75,04 | 64,01 | -68,29 | 298,28 | -390,77 | -283,05 | 115,70 |
| Cash Flow | 60.090 | 86.851 | 63.067 | 30.868 | -18.585 | -27.842 | -61.896 | -2.923 | -4.500 | 10.238 | -92.348 | -62.521 | -101.712 | -139.982 | 137.297 | -42.062 | 30.686 | 36.215 | -84.004 |
| Ændring (%) | 44,54 | -27,38 | -51,06 | -160,21 | 49,81 | 122,31 | -95,28 | 53,93 | -327,51 | -1.002,04 | -32,30 | 62,68 | 37,63 | -198,08 | -130,64 | -172,95 | 18,02 | -331,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
