Pengestrømsopgørelse (TTM)
Soosan Industries Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37.777 | 25.524 | 23.722 | 18.224 | 24.609 | 31.040 | 51.659 | 41.091 | 43.537 | 70.236 | 34.489 | 67.381 | 61.147 | 33.054 | 52.491 | 11.229 |
| Ændring (%) | -32,43 | -7,06 | -23,18 | 35,04 | 26,13 | 66,43 | -20,46 | 5,95 | 61,33 | -50,90 | 95,37 | -9,25 | -45,94 | 58,80 | -78,61 | |
| % af pengestrømmen | 116,85 | 1.148,53 | -316,64 | 482,64 | -118,43 | -166,59 | 1.621,09 | -165,06 | 33,63 | 52,47 | 35,04 | 51,50 | -2.803,06 | -402,07 | -341,67 | -40,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8.112 | -10.140 | -166.203 | -148.544 | -172.228 | -171.209 | -25.544 | -42.278 | 104.703 | 88.354 | 94.508 | 87.918 | -41.107 | -20.215 | -51.579 | -23.298 |
| Ændring (%) | -225,00 | 1.539,06 | -10,62 | 15,94 | -0,59 | -85,08 | 65,51 | -347,66 | -15,61 | 6,97 | -6,97 | -146,76 | -50,82 | 155,15 | -54,83 | |
| % af pengestrømmen | 25,09 | -456,28 | 2.218,50 | -3.934,07 | 828,86 | 918,85 | -801,60 | 169,83 | 80,88 | 66,01 | 96,03 | 67,20 | 1.884,38 | 245,90 | 335,73 | 84,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13.769 | -13.208 | 134.348 | 134.393 | 127.039 | 121.765 | -22.321 | -23.719 | -18.896 | -24.925 | -29.971 | -26.014 | -23.472 | -20.738 | -17.142 | -15.043 |
| Ændring (%) | -4,07 | -1.117,14 | 0,03 | -5,47 | -4,15 | -118,33 | 6,27 | -20,34 | 31,91 | 20,25 | -13,20 | -9,77 | -11,65 | -17,34 | -12,25 | |
| % af pengestrømmen | -42,59 | -594,34 | -1.793,29 | 3.559,28 | -611,38 | -653,49 | -700,45 | 95,28 | -14,60 | -18,62 | -30,45 | -19,88 | 1.076,00 | 252,26 | 111,58 | 54,46 |
| Cash Flow | 32.331 | 2.222 | -7.492 | 3.776 | -20.779 | -18.633 | 3.187 | -24.895 | 129.451 | 133.853 | 98.418 | 130.834 | -2.181 | -8.221 | -15.363 | -27.623 |
| Ændring (%) | -93,13 | -437,11 | -150,40 | -650,31 | -10,33 | -117,10 | -881,22 | -619,99 | 3,40 | -26,47 | 32,94 | -101,67 | 276,85 | 86,88 | 79,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
