Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hankook Cosmetics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.023 | -8.047 | -9.242 | -8.017 | -4.857 | -1.222 | 3.063 | 3.301 | 3.981 | 7.495 | 4.860 | 5.638 | 6.775 | 107 | 3.137 | 4.276 | -106 | 4.105 | 2.911 |
| Ændring (%) | 100,01 | 14,85 | -13,26 | -39,41 | -74,84 | -350,58 | 7,77 | 20,61 | 88,28 | -35,16 | 16,01 | 20,17 | -98,41 | 2.820,62 | 36,33 | -102,48 | -3.976,80 | -29,08 | |
| % af pengestrømmen | 66,54 | 67,29 | 58,39 | 167,38 | 70,41 | 28,65 | 49,54 | 112,02 | 72,72 | 79,56 | 164,90 | 340,44 | 236,15 | -5,84 | -429,00 | 148,31 | 5,49 | 677,70 | 185,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.938 | 139 | -2.580 | 5.609 | 1.536 | 1.108 | 7.319 | 3.468 | 3.882 | 3.397 | -732 | -2.821 | -2.799 | -800 | -2.952 | -483 | -815 | -2.693 | -396 |
| Ændring (%) | -92,82 | -1.953,81 | -317,37 | -72,61 | -27,89 | 560,56 | -52,62 | 11,95 | -12,50 | -121,55 | 285,51 | -0,79 | -71,42 | 269,09 | -83,63 | 68,70 | 230,30 | -85,31 | |
| % af pengestrømmen | -32,06 | -1,16 | 16,30 | -117,10 | -22,27 | -25,97 | 118,38 | 117,69 | 70,91 | 36,06 | -24,83 | -170,37 | -97,57 | 43,53 | 403,78 | -16,76 | 42,24 | -444,67 | -25,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.691 | -3.823 | -4.051 | -2.380 | -3.597 | -4.212 | -4.133 | -3.756 | -2.296 | -1.353 | -1.164 | -1.141 | -1.088 | -1.039 | -932 | -926 | -919 | -905 | -952 |
| Ændring (%) | 3,59 | 5,96 | -41,25 | 51,12 | 17,09 | -1,87 | -9,12 | -38,87 | -41,08 | -13,94 | -1,95 | -4,72 | -4,49 | -10,32 | -0,58 | -0,80 | -1,44 | 5,13 | |
| % af pengestrømmen | 61,04 | 31,97 | 25,59 | 49,69 | 52,14 | 98,72 | -66,85 | -127,46 | -41,94 | -14,36 | -39,50 | -68,92 | -37,91 | 56,53 | 127,40 | -32,12 | 47,59 | -149,49 | -60,60 |
| Cash Flow | -6.046 | -11.958 | -15.828 | -4.790 | -6.899 | -4.266 | 6.182 | 2.947 | 5.474 | 9.421 | 2.947 | 1.656 | 2.869 | -1.838 | -731 | 2.883 | -1.930 | 606 | 1.571 |
| Ændring (%) | 97,79 | 32,36 | -69,74 | 44,03 | -38,16 | -244,92 | -52,34 | 85,79 | 72,09 | -68,72 | -43,81 | 73,24 | -164,05 | -60,21 | -494,33 | -166,95 | -131,38 | 159,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
