Pengestrømsopgørelse (TTM)
KC Cottrell Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -35.733 | -26.388 | 57.524 | 16.212 | 5.317 | -25.059 | -121.705 | -105.644 | -103.671 | -109.883 | -92.846 | -65.608 | -58.959 | -15.972 | -11.279 | -24.320 | -37.812 | -43.547 | -26.068 |
| Ændring (%) | -26,15 | -317,99 | -71,82 | -67,20 | -571,27 | 385,67 | -13,20 | -1,87 | 5,99 | -15,50 | -29,34 | -10,13 | -72,91 | -29,38 | 115,62 | 55,48 | 15,17 | -40,14 | |
| % af pengestrømmen | 916,94 | -995,95 | 75,71 | 32,53 | 23,35 | 3.180,45 | 163,08 | 311,01 | 611,39 | 2.753,11 | 2.466,12 | 1.627,98 | 671,07 | 972,53 | -136,26 | 154,04 | 1.305,76 | 4.430,46 | 320,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -44 | -4.998 | 1.819 | 3.892 | 1.326 | 955 | -4.698 | -5.032 | -2.192 | 4.562 | -632 | -20.383 | -24.847 | -17.615 | -3.430 | 14.632 | 19.931 | 13.252 | 4.930 |
| Ændring (%) | 11.281,16 | -136,39 | 113,95 | -65,92 | -28,03 | -592,16 | 7,11 | -56,44 | -308,12 | -113,86 | 3.122,95 | 21,90 | -29,11 | -80,52 | -526,51 | 36,22 | -33,51 | -62,80 | |
| % af pengestrømmen | 1,13 | -188,65 | 2,39 | 7,81 | 5,82 | -121,15 | 6,30 | 14,81 | 12,93 | -114,30 | 16,80 | 505,78 | 282,81 | 1.072,55 | -41,44 | -92,67 | -688,26 | -1.348,29 | -60,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 31.868 | 33.509 | 15.430 | 27.850 | 12.247 | 20.076 | 48.763 | 74.123 | 88.621 | 100.392 | 90.417 | 82.735 | 75.690 | 33.420 | 22.186 | -6.391 | 14.445 | 28.257 | 13.205 |
| Ændring (%) | 5,15 | -53,95 | 80,50 | -56,03 | 63,94 | 142,89 | 52,00 | 19,56 | 13,28 | -9,94 | -8,50 | -8,52 | -55,85 | -33,61 | -128,81 | -326,02 | 95,62 | -53,27 | |
| % af pengestrømmen | -817,76 | 1.264,69 | 20,31 | 55,88 | 53,77 | -2.548,03 | -65,34 | -218,21 | -522,63 | -2.515,30 | -2.401,60 | -2.052,96 | -861,50 | -2.034,91 | 268,03 | 40,48 | -498,82 | -2.874,84 | -162,60 |
| Cash Flow | -3.897 | 2.650 | 75.983 | 49.841 | 22.774 | -788 | -74.628 | -33.968 | -16.957 | -3.991 | -3.765 | -4.030 | -8.786 | -1.642 | 8.278 | -15.788 | -2.896 | -983 | -8.121 |
| Ændring (%) | -167,99 | 2.767,77 | -34,41 | -54,31 | -103,46 | 9.371,47 | -54,48 | -50,08 | -76,46 | -5,67 | 7,04 | 118,01 | -81,31 | -604,01 | -290,74 | -81,66 | -66,06 | 726,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
