Pengestrømsopgørelse (TTM)
METACARE CO., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 949 | -342 | -1.492 | -1.231 | -10.680 | -1.472 | -2.529 | -3.247 | 10.569 | 4.435 | -12.857 | -8.526 | -9.958 | -9.824 | 4.477 | 1.406 | 3.812 | 2.590 | 2.420 |
| Ændring (%) | -136,06 | 335,69 | -17,44 | 767,27 | -86,22 | 71,83 | 28,37 | -425,56 | -58,04 | -389,91 | -33,68 | 16,79 | -1,35 | -145,58 | -68,60 | 171,11 | -32,06 | -6,57 | |
| % af pengestrømmen | -27,99 | 1,08 | -3,35 | -3,88 | 104,15 | 7,42 | 8,22 | 16,42 | 101,09 | 131,10 | 153,25 | -56,38 | -30,73 | -361,16 | 44,87 | -6,11 | -9,71 | -24,77 | -8,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -57.646 | -62.033 | 11.853 | 11.242 | -33.484 | -46.621 | -36.721 | -19.376 | 6.579 | 39.275 | 8.827 | 6.215 | 23.744 | -17.317 | -20.087 | -49.694 | -71.703 | -54.039 | -59.729 |
| Ændring (%) | 7,61 | -119,11 | -5,15 | -397,84 | 39,23 | -21,24 | -47,24 | -133,95 | 496,99 | -77,53 | -29,59 | 282,05 | -172,93 | 15,99 | 147,40 | 44,29 | -24,64 | 10,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.699,66 | 196,40 | 26,62 | 35,42 | 326,55 | 234,92 | 119,36 | 98,01 | 62,92 | 1.161,02 | -105,21 | 41,09 | 73,28 | -636,66 | -201,29 | 216,06 | 182,63 | 516,76 | 209,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53.305 | 30.790 | 34.169 | 21.733 | 33.910 | 28.247 | 8.486 | 2.854 | -6.700 | -23.384 | -4.359 | 17.435 | 18.623 | 12.918 | 25.588 | 25.288 | 28.629 | 40.992 | 28.842 |
| Ændring (%) | -42,24 | 10,98 | -36,40 | 56,03 | -16,70 | -69,96 | -66,37 | -334,78 | 249,00 | -81,36 | -499,99 | 6,82 | -30,64 | 98,08 | -1,17 | 13,21 | 43,18 | -29,64 | |
| % af pengestrømmen | -1.571,67 | -97,48 | 76,73 | 68,46 | -330,70 | -142,33 | -27,58 | -14,44 | -64,08 | -691,26 | 51,95 | 115,29 | 57,48 | 474,93 | 256,43 | -109,95 | -72,92 | -391,99 | -101,32 |
| Cash Flow | -3.392 | -31.586 | 44.531 | 31.744 | -10.254 | -19.846 | -30.764 | -19.768 | 10.455 | 3.383 | -8.390 | 15.123 | 32.401 | 2.720 | 9.979 | -22.999 | -39.262 | -10.457 | -28.467 |
| Ændring (%) | 831,29 | -240,98 | -28,71 | -132,30 | 93,54 | 55,02 | -35,74 | -152,89 | -67,65 | -348,02 | -280,26 | 114,25 | -91,61 | 266,87 | -330,48 | 70,71 | -73,37 | 172,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
