Pengestrømsopgørelse (TTM)
Grand Korea Leisure Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -133.724 | -155.623 | -128.218 | -89.258 | -76.748 | -9.650 | 45.768 | 74.145 | 98.634 | 95.163 | 84.863 | 69.725 | 50.715 | 39.025 | 71.742 | 63.675 | 82.538 | 105.114 | 104.662 |
| Ændring (%) | 16,38 | -17,61 | -30,39 | -14,02 | -87,43 | -574,29 | 62,00 | 33,03 | -3,52 | -10,82 | -17,84 | -27,26 | -23,05 | 83,84 | -11,24 | 29,62 | 27,35 | -0,43 | |
| % af pengestrømmen | 522,82 | -21.872,51 | 3.757,01 | -797,73 | -484,61 | -10,45 | 63,12 | 61,49 | 133,88 | 3.266,66 | 577,95 | -543,33 | -1.795,00 | -449,91 | -417,93 | -118,08 | -1.999,02 | -720,38 | 234,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 131.844 | 179.720 | 147.934 | 123.317 | 115.131 | 123.500 | 48.663 | 67.419 | -3.326 | -70.124 | -49.122 | -60.178 | -9.860 | 291 | -40.462 | -69.405 | -45.419 | -78.529 | -18.555 |
| Ændring (%) | 36,31 | -17,69 | -16,64 | -6,64 | 7,27 | -60,60 | 38,54 | -104,93 | 2.008,30 | -29,95 | 22,51 | -83,62 | -102,95 | -13.995,16 | 71,53 | -34,56 | 72,90 | -76,37 | |
| % af pengestrømmen | -515,46 | 25.259,31 | -4.334,73 | 1.102,13 | 726,98 | 133,73 | 67,11 | 55,91 | -4,51 | -2.407,14 | -334,54 | 468,94 | 348,97 | -3,36 | 235,71 | 128,70 | 1.100,03 | 538,19 | -41,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -23.139 | -23.215 | -23.259 | -22.906 | -22.569 | -21.962 | -21.509 | -21.034 | -20.882 | -21.013 | -21.082 | -22.054 | -44.188 | -48.209 | -49.115 | -49.125 | -41.398 | -41.761 | -41.363 |
| Ændring (%) | 0,33 | 0,19 | -1,51 | -1,47 | -2,69 | -2,06 | -2,21 | -0,72 | 0,63 | 0,33 | 4,61 | 100,37 | 9,10 | 1,88 | 0,02 | -15,73 | 0,88 | -0,95 | |
| % af pengestrømmen | 90,47 | -3.262,86 | 681,52 | -204,72 | -142,51 | -23,78 | -29,66 | -17,44 | -28,34 | -721,32 | -143,58 | 171,85 | 1.564,00 | 555,80 | 286,11 | 91,10 | 1.002,62 | 286,20 | -92,76 |
| Cash Flow | -25.578 | 712 | -3.413 | 11.189 | 15.837 | 92.347 | 72.509 | 120.585 | 73.675 | 2.913 | 14.683 | -12.833 | -2.825 | -8.674 | -17.166 | -53.926 | -4.129 | -14.591 | 44.593 |
| Ændring (%) | -102,78 | -579,66 | -427,86 | 41,54 | 483,11 | -21,48 | 66,30 | -38,90 | -96,05 | 404,04 | -187,40 | -77,98 | 207,00 | 97,91 | 214,14 | -92,34 | 253,39 | -405,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
