Pengestrømsopgørelse (TTM)
KISCO Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46.110 | 71.452 | 52.059 | 58.835 | 11.174 | 39.067 | 36.405 | 32.638 | 79.118 | 48.330 | 65.032 | 92.983 | 74.445 | 63.446 | 38.373 | 31.374 | 24.247 | 618 | 24.335 |
| Ændring (%) | 54,96 | -27,14 | 13,01 | -81,01 | 249,63 | -6,82 | -10,35 | 142,41 | -38,91 | 34,56 | 42,98 | -19,94 | -14,78 | -39,52 | -18,24 | -22,71 | -97,45 | 3.836,18 | |
| % af pengestrømmen | -859,96 | -226,20 | -85,50 | -57,60 | -16,49 | -57,62 | 276,81 | 185,60 | -2.041,09 | 405,09 | 661,24 | 1.307,00 | 634,82 | 1.144,15 | -189,67 | 1.178,87 | -227,00 | -4,45 | 97,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25.799 | -25.194 | -44.425 | -128.207 | -69.869 | -104.398 | -13.349 | -12.537 | -70.434 | -17.033 | -43.270 | -63.582 | 623 | 17.547 | 16.908 | 41.220 | 3.976 | 28.139 | 48.380 |
| Ændring (%) | -197,66 | 76,33 | 188,59 | -45,50 | 49,42 | -87,21 | -6,08 | 461,81 | -75,82 | 154,03 | 46,94 | -100,98 | 2.716,30 | -3,64 | 143,79 | -90,36 | 607,81 | 71,93 | |
| % af pengestrømmen | -481,15 | 79,76 | 72,96 | 125,51 | 103,13 | 153,97 | -101,50 | -71,29 | 1.817,06 | -142,77 | -439,97 | -893,72 | 5,31 | 316,43 | -83,57 | 1.548,85 | -37,22 | -202,37 | 193,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77.290 | -77.830 | -68.522 | -32.778 | -9.055 | -2.472 | -9.769 | -2.380 | -12.425 | -19.231 | -11.927 | -22.287 | -63.283 | -75.487 | -75.512 | -69.932 | -38.962 | -42.622 | -47.682 |
| Ændring (%) | 0,70 | -11,96 | -52,17 | -72,38 | -72,70 | 295,23 | -75,63 | 421,98 | 54,78 | -37,98 | 86,87 | 183,94 | 19,29 | 0,03 | -7,39 | -44,29 | 9,39 | 11,87 | |
| % af pengestrømmen | 1.441,47 | 246,39 | 112,54 | 32,09 | 13,36 | 3,65 | -74,28 | -13,54 | 320,54 | -161,19 | -121,27 | -313,28 | -539,64 | -1.361,30 | 373,25 | -2.627,71 | 364,76 | 306,53 | -190,49 |
| Cash Flow | -5.362 | -31.588 | -60.888 | -102.146 | -67.750 | -67.803 | 13.151 | 17.585 | -3.876 | 11.931 | 9.835 | 7.114 | 11.727 | 5.545 | -20.231 | 2.661 | -10.682 | -13.905 | 25.031 |
| Ændring (%) | 489,12 | 92,76 | 67,76 | -33,67 | 0,08 | -119,40 | 33,71 | -122,04 | -407,79 | -17,57 | -27,66 | 64,84 | -52,71 | -464,84 | -113,15 | -501,37 | 30,17 | -280,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
