Pengestrømsopgørelse (TTM)
Iljin Electric Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 88.234 | 57.665 | 94.866 | 48.497 | 20.392 | 11.845 | -28.466 | -33.134 | -27.405 | 54.280 | 26.675 | 40.578 | 56.206 | 54.043 | 58.479 | 70.628 | 52.116 | 113.833 | 179.109 | 199.339 |
| Ændring (%) | -34,65 | 64,51 | -48,88 | -57,95 | -41,91 | -340,31 | 16,40 | -17,29 | -298,07 | -50,86 | 52,12 | 38,52 | -3,85 | 8,21 | 20,77 | -26,21 | 118,42 | 57,34 | 11,29 | |
| % af pengestrømmen | 138,22 | 448,62 | 169,81 | 326,80 | -161,32 | -70,05 | 135,40 | 9.725,09 | 165,31 | 343,51 | -103,34 | -116,57 | -163,91 | 313,10 | 122,53 | 432,37 | 198,37 | 136,65 | 246,85 | 227,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.480 | -7.750 | -7.798 | -11.211 | 675 | -6.530 | -5.674 | -9.406 | -24.184 | -10.623 | -10.326 | -5.481 | -1.035 | -18.650 | -35.982 | -45.821 | -52.451 | -68.764 | -60.307 | -62.003 |
| Ændring (%) | -46,48 | 0,62 | 43,77 | -106,02 | -1.067,17 | -13,11 | 65,78 | 157,12 | -56,07 | -2,80 | -46,92 | -81,11 | 1.701,76 | 92,93 | 27,34 | 14,47 | 31,10 | -12,30 | 2,81 | |
| % af pengestrømmen | -22,68 | -60,29 | -13,96 | -75,55 | -5,34 | 38,61 | 26,99 | 2.760,74 | 145,89 | -67,23 | 40,00 | 15,75 | 3,02 | -108,05 | -75,39 | -280,50 | -199,65 | -82,55 | -83,12 | -70,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9.543 | -34.831 | -29.525 | -20.815 | -33.152 | -23.414 | 12.588 | 38.541 | 29.204 | -31.472 | -46.349 | -70.743 | -87.286 | -16.466 | 26.866 | -7.596 | 28.968 | 37.843 | -47.073 | -47.097 |
| Ændring (%) | 264,97 | -15,23 | -29,50 | 59,27 | -29,37 | -153,76 | 206,17 | -24,23 | -207,77 | 47,27 | 52,63 | 23,38 | -81,14 | -263,16 | -128,28 | -481,34 | 30,63 | -224,39 | 0,05 | |
| % af pengestrømmen | -14,95 | -270,98 | -52,85 | -140,27 | 262,26 | 138,46 | -59,88 | -11.312,28 | -176,17 | -199,17 | 179,55 | 203,22 | 254,54 | -95,40 | 56,29 | -46,50 | 110,26 | 45,43 | -64,88 | -53,77 |
| Cash Flow | 63.837 | 12.854 | 55.865 | 14.840 | -12.641 | -16.911 | -21.023 | -341 | -16.578 | 15.802 | -25.814 | -34.811 | -34.291 | 17.261 | 47.727 | 16.335 | 26.272 | 83.301 | 72.557 | 87.591 |
| Ændring (%) | -79,86 | 334,63 | -73,44 | -185,18 | 33,78 | 24,32 | -98,38 | 4.765,68 | -195,32 | -263,36 | 34,85 | -1,49 | -150,34 | 176,51 | -65,77 | 60,83 | 217,07 | -12,90 | 20,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
