Pengestrømsopgørelse (TTM)
Poongsan Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -49.944 | 47.063 | -2.668 | 3.142 | 60.115 | 80.730 | 164.616 | 393.274 | 481.738 | 381.863 | 723.498 | 388.016 | 254.421 | 442.242 | 72.680 | 49.815 | 144.784 | 52.216 | -97.472 | 123.334 |
| Ændring (%) | -194,23 | -105,67 | -217,75 | 1.813,45 | 34,29 | 103,91 | 138,90 | 22,49 | -20,73 | 89,47 | -46,37 | -34,43 | 73,82 | -83,57 | -31,46 | 190,64 | -63,94 | -286,67 | -226,53 | |
| % af pengestrømmen | -198,09 | 93,97 | -5,69 | 5,58 | 38,70 | 84,31 | 576,08 | 1.627,43 | -464,69 | -508,90 | 285,90 | 256,23 | 134,73 | 195,48 | -115,93 | -101,91 | -198,90 | -61,33 | 91,85 | 533,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -76.724 | -101.772 | -114.194 | -132.320 | -139.108 | -119.174 | -141.482 | -153.401 | -151.719 | -155.392 | -136.767 | -153.871 | -164.121 | -174.080 | -216.844 | -167.918 | -163.546 | -178.631 | -177.420 | -215.355 |
| Ændring (%) | 32,65 | 12,21 | 15,87 | 5,13 | -14,33 | 18,72 | 8,42 | -1,10 | 2,42 | -11,99 | 12,51 | 6,66 | 6,07 | 24,57 | -22,56 | -2,60 | 9,22 | -0,68 | 21,38 | |
| % af pengestrømmen | -304,30 | -203,21 | -243,58 | -234,81 | -89,56 | -124,46 | -495,13 | -634,80 | 146,35 | 207,09 | -54,05 | -101,61 | -86,91 | -76,95 | 345,89 | 343,52 | 224,68 | 209,81 | 167,18 | -931,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 155.659 | 100.812 | 155.247 | 178.218 | 220.052 | 110.335 | 2.176 | -221.740 | -431.672 | -287.347 | -333.757 | -85.215 | 89.366 | -39.921 | 57.171 | 86.620 | -16.063 | 64.428 | 207.530 | 149.441 |
| Ændring (%) | -35,24 | 54,00 | 14,80 | 23,47 | -49,86 | -98,03 | -10.289,94 | 94,68 | -33,43 | 16,15 | -74,47 | -204,87 | -144,67 | -243,21 | 51,51 | -118,54 | -501,11 | 222,11 | -27,99 | |
| % af pengestrømmen | 617,36 | 201,29 | 331,15 | 316,25 | 141,68 | 115,23 | 7,62 | -917,60 | 416,39 | 382,94 | -131,89 | -56,27 | 47,32 | -17,65 | -91,19 | -177,20 | 22,07 | -75,67 | -195,56 | 646,55 |
| Cash Flow | 25.214 | 50.082 | 46.881 | 56.353 | 155.317 | 95.750 | 28.575 | 24.165 | -103.669 | -75.038 | 253.060 | 151.434 | 188.841 | 226.233 | -62.691 | -48.882 | -72.791 | -85.141 | -106.122 | 23.114 |
| Ændring (%) | 98,63 | -6,39 | 20,20 | 175,61 | -38,35 | -70,16 | -15,43 | -529,00 | -27,62 | -437,24 | -40,16 | 24,70 | 19,80 | -127,71 | -22,03 | 48,91 | 16,97 | 24,64 | -121,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
