Pengestrømsopgørelse (TTM)
DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 73.959 | 31.791 | -16.320 | -26.581 | -28.498 | -20.284 | 53.187 | 26.435 | 81.783 | 155.115 | 134.210 | 187.403 | 146.678 | 79.232 | 93.898 | 114.323 | 140.532 | 165.927 | 113.076 | 70.914 |
| Ændring (%) | -57,02 | -151,33 | 62,88 | 7,21 | -28,82 | -362,21 | -50,30 | 209,38 | 89,67 | -13,48 | 39,63 | -21,73 | -45,98 | 18,51 | 21,75 | 22,93 | 18,07 | -31,85 | -37,29 | |
| % af pengestrømmen | -221,86 | -214,79 | 128,16 | 69,34 | 269,07 | 421,90 | 272,24 | 216,43 | 181,55 | 138,43 | 386,98 | 419,21 | 3.789,09 | -104,81 | 304,23 | 166,59 | 290,00 | 250,47 | 421,69 | -316,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 48.761 | 45.438 | 31.635 | 2.000 | 7.656 | 286 | -8.410 | -16.643 | -49.634 | -52.524 | -98.035 | -101.852 | -86.721 | -76.742 | -40.234 | -35.083 | -61.710 | -79.453 | -73.502 | -97.214 |
| Ændring (%) | -6,81 | -30,38 | -93,68 | 282,81 | -96,26 | -3.038,42 | 97,91 | 198,22 | 5,82 | 86,65 | 3,89 | -14,86 | -11,51 | -47,57 | -12,80 | 75,90 | 28,75 | -7,49 | 32,26 | |
| % af pengestrømmen | -146,27 | -306,99 | -248,45 | -5,22 | -72,29 | -5,95 | -43,04 | -136,26 | -110,18 | -46,87 | -282,67 | -227,84 | -2.240,22 | 101,52 | -130,36 | -51,12 | -127,34 | -119,94 | -274,11 | 434,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -155.198 | -94.602 | -29.568 | -13.508 | 9.504 | 13.234 | -23.896 | 3.061 | 15.113 | 11.122 | -1.525 | -37.046 | -54.211 | -74.246 | -27.632 | -18.365 | -28.242 | -22.864 | -11.915 | -268 |
| Ændring (%) | -39,04 | -68,74 | -54,32 | -170,36 | 39,26 | -280,56 | -112,81 | 393,66 | -26,41 | -113,71 | 2.329,06 | 46,34 | 36,96 | -62,78 | -33,54 | 53,78 | -19,04 | -47,89 | -97,75 | |
| % af pengestrømmen | 465,56 | 639,16 | 232,21 | 35,24 | -89,73 | -275,27 | -122,31 | 25,06 | 33,55 | 9,93 | -4,40 | -82,87 | -1.400,42 | 98,22 | -89,53 | -26,76 | -58,28 | -34,51 | -44,43 | 1,20 |
| Cash Flow | -33.336 | -14.801 | -12.733 | -38.334 | -10.591 | -4.808 | 19.537 | 12.214 | 45.048 | 112.051 | 34.682 | 44.703 | 3.871 | -75.593 | 30.864 | 68.626 | 48.459 | 66.245 | 26.815 | -22.393 |
| Ændring (%) | -55,60 | -13,97 | 201,05 | -72,37 | -54,61 | -506,36 | -37,48 | 268,82 | 148,74 | -69,05 | 28,90 | -91,34 | -2.052,76 | -140,83 | 122,35 | -29,39 | 36,70 | -59,52 | -183,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
