Pengestrømsopgørelse (TTM)
DONGSUNG CHEMICAL Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 107.085 | 122.765 | 107.872 | 73.959 | 31.791 | -16.320 | -26.581 | -28.498 | -20.284 | 53.187 | 26.435 | 81.783 | 155.115 | 134.210 | 187.403 | 146.678 | 79.232 | 93.898 | 114.323 | 140.532 |
| Ændring (%) | 14,64 | -12,13 | -31,44 | -57,02 | -151,33 | 62,88 | 7,21 | -28,82 | -362,21 | -50,30 | 209,38 | 89,67 | -13,48 | 39,63 | -21,73 | -45,98 | 18,51 | 21,75 | 22,93 | |
| % af pengestrømmen | 1.516,28 | -1.831,37 | 3.658,79 | -221,86 | -214,79 | 128,16 | 69,34 | 269,07 | 421,90 | 272,24 | 216,43 | 181,55 | 138,43 | 386,98 | 419,21 | 3.789,09 | -104,81 | 304,23 | 166,59 | 290,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47.591 | -30.752 | 19.621 | 48.761 | 45.438 | 31.635 | 2.000 | 7.656 | 286 | -8.410 | -16.643 | -49.634 | -52.524 | -98.035 | -101.852 | -86.721 | -76.742 | -40.234 | -35.083 | -61.710 |
| Ændring (%) | -35,38 | -163,80 | 148,51 | -6,81 | -30,38 | -93,68 | 282,81 | -96,26 | -3.038,42 | 97,91 | 198,22 | 5,82 | 86,65 | 3,89 | -14,86 | -11,51 | -47,57 | -12,80 | 75,90 | |
| % af pengestrømmen | -673,88 | 458,75 | 665,50 | -146,27 | -306,99 | -248,45 | -5,22 | -72,29 | -5,95 | -43,04 | -136,26 | -110,18 | -46,87 | -282,67 | -227,84 | -2.240,22 | 101,52 | -130,36 | -51,12 | -127,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -49.190 | -96.382 | -123.202 | -155.198 | -94.602 | -29.568 | -13.508 | 9.504 | 13.234 | -23.896 | 3.061 | 15.113 | 11.122 | -1.525 | -37.046 | -54.211 | -74.246 | -27.632 | -18.365 | -28.242 |
| Ændring (%) | 95,94 | 27,83 | 25,97 | -39,04 | -68,74 | -54,32 | -170,36 | 39,26 | -280,56 | -112,81 | 393,66 | -26,41 | -113,71 | 2.329,06 | 46,34 | 36,96 | -62,78 | -33,54 | 53,78 | |
| % af pengestrømmen | -696,51 | 1.437,80 | -4.178,71 | 465,56 | 639,16 | 232,21 | 35,24 | -89,73 | -275,27 | -122,31 | 25,06 | 33,55 | 9,93 | -4,40 | -82,87 | -1.400,42 | 98,22 | -89,53 | -26,76 | -58,28 |
| Cash Flow | 7.062 | -6.703 | 2.948 | -33.336 | -14.801 | -12.733 | -38.334 | -10.591 | -4.808 | 19.537 | 12.214 | 45.048 | 112.051 | 34.682 | 44.703 | 3.871 | -75.593 | 30.864 | 68.626 | 48.459 |
| Ændring (%) | -194,92 | -143,98 | -1.230,68 | -55,60 | -13,97 | 201,05 | -72,37 | -54,61 | -506,36 | -37,48 | 268,82 | 148,74 | -69,05 | 28,90 | -91,34 | -2.052,76 | -140,83 | 122,35 | -29,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
