Pengestrømsopgørelse (TTM)
CJ Cheiljedang Corporation - Preferred Stock Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.636.096 | 2.001.752 | 2.267.146 | 1.592.677 | 1.470.121 | 1.686.409 | 969.105 | 1.096.576 | 1.181.591 | 1.627.293 | 2.174.722 | 2.664.106 | 2.671.649 | 2.444.760 | 2.550.350 | 2.358.695 | 2.461.377 | 2.255.253 | 2.482.684 | 2.305.380 |
| Ændring (%) | -24,06 | 13,26 | -29,75 | -7,69 | 14,71 | -42,53 | 13,15 | 7,75 | 37,72 | 33,64 | 22,50 | 0,28 | -8,49 | 4,32 | -7,51 | 4,35 | -8,37 | 10,08 | -7,14 | |
| % af pengestrømmen | 344,53 | 384,01 | 705,42 | -2.656,34 | -914,50 | -1.461,88 | -647,08 | -1.135,99 | 269,40 | 232,34 | 223,94 | 688,91 | 1.180,49 | 4.338,31 | -1.710,80 | 1.455,99 | -739,42 | -388,03 | -602,07 | -631,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -225.668 | -345.092 | -387.951 | -208.272 | -219.536 | -625.359 | -687.005 | -1.116.785 | -1.524.584 | -1.498.466 | -1.509.189 | -1.450.890 | -1.061.655 | -702.741 | -742.973 | -586.722 | -762.000 | -1.103.525 | -993.585 | -1.354.403 |
| Ændring (%) | 52,92 | 12,42 | -46,31 | 5,41 | 184,85 | 9,86 | 62,56 | 36,52 | -1,71 | 0,72 | -3,86 | -26,83 | -33,81 | 5,72 | -21,03 | 29,87 | 44,82 | -9,96 | 36,31 | |
| % af pengestrømmen | -29,49 | -66,20 | -120,71 | 347,37 | 136,56 | 542,10 | 458,72 | 1.156,92 | -347,60 | -213,95 | -155,41 | -375,18 | -469,10 | -1.247,04 | 498,40 | -362,18 | 228,91 | 189,87 | 240,95 | 371,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.611.457 | -1.097.922 | -1.470.539 | -1.426.088 | -1.477.548 | -1.273.855 | -550.414 | -177.538 | 636.179 | 551.587 | 284.070 | -792.673 | -1.316.720 | -1.658.229 | -1.933.567 | -1.660.148 | -2.028.425 | -1.863.276 | -2.014.039 | -1.333.610 |
| Ændring (%) | -31,87 | 33,94 | -3,02 | 3,61 | -13,79 | -56,79 | -67,74 | -458,33 | -13,30 | -48,50 | -379,04 | 66,11 | 25,94 | 16,60 | -14,14 | 22,18 | -8,14 | 8,09 | -33,78 | |
| % af pengestrømmen | -210,61 | -210,62 | -457,55 | 2.378,49 | 919,12 | 1.104,25 | 367,52 | 183,92 | 145,04 | 78,75 | 29,25 | -204,98 | -581,80 | -2.942,58 | 1.297,06 | -1.024,79 | 609,35 | 320,58 | 488,42 | 365,37 |
| Cash Flow | 765.124 | 521.278 | 321.391 | -59.958 | -160.757 | -115.359 | -149.766 | -96.531 | 438.608 | 700.388 | 971.108 | 386.713 | 226.318 | 56.353 | -149.073 | 161.999 | -332.881 | -581.212 | -412.359 | -365.003 |
| Ændring (%) | -31,87 | -38,35 | -118,66 | 168,12 | -28,24 | 29,83 | -35,55 | -554,37 | 59,68 | 38,65 | -60,18 | -41,48 | -75,10 | -364,54 | -208,67 | -305,48 | 74,60 | -29,05 | -11,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
