Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hyosung ITX Co. Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28.185 | 42.753 | 35.478 | 43.662 | 41.428 | 31.760 | 25.298 | 30.581 | 21.563 | 23.114 | 21.156 | 27.620 | 36.877 | 40.578 | 50.502 | 36.847 | 41.062 | 35.089 | 34.965 | 38.853 |
| Ændring (%) | 51,69 | -17,02 | 23,07 | -5,12 | -23,34 | -20,35 | 20,88 | -29,49 | 7,19 | -8,47 | 30,55 | 33,51 | 10,04 | 24,46 | -27,04 | 11,44 | -14,55 | -0,35 | 11,12 | |
| % af pengestrømmen | 5.951,40 | 1.460,60 | -15.236,93 | 3.788,41 | 18.506,50 | -991,37 | -28.886,64 | -4.239,93 | -2.897,23 | 128,02 | -76.274,04 | 3.783,93 | 1.247,88 | -284,80 | 1.164,78 | 750,85 | 414,90 | 1.649,97 | 16.411,39 | 3.500,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.087 | -9.214 | -6.351 | -7.852 | -9.923 | -11.647 | -11.729 | -11.775 | -12.812 | 25.674 | 25.232 | 22.261 | 25.163 | -9.524 | -8.796 | -5.898 | -5.666 | -8.119 | -10.398 | -12.861 |
| Ændring (%) | -947,92 | -31,07 | 23,64 | 26,38 | 17,37 | 0,70 | 0,39 | 8,81 | -300,38 | -1,72 | -11,77 | 13,04 | -137,85 | -7,65 | -32,94 | -3,94 | 43,29 | 28,07 | 23,68 | |
| % af pengestrømmen | 229,46 | -314,79 | 2.727,66 | -681,32 | -4.432,87 | 363,57 | 13.392,26 | 1.632,48 | 1.721,47 | 142,20 | -90.967,51 | 3.049,80 | 851,51 | 66,84 | -202,86 | -120,19 | -57,25 | -381,78 | -4.880,51 | -1.158,73 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -28.798 | -30.612 | -29.360 | -34.657 | -31.281 | -23.316 | -13.657 | -19.528 | -9.495 | -30.733 | -46.416 | -49.152 | -59.085 | -45.303 | -37.371 | -26.041 | -25.499 | -24.843 | -24.354 | -24.882 |
| Ændring (%) | 6,30 | -4,09 | 18,04 | -9,74 | -25,46 | -41,43 | 42,99 | -51,38 | 223,67 | 51,03 | 5,89 | 20,21 | -23,33 | -17,51 | -30,32 | -2,08 | -2,57 | -1,97 | 2,17 | |
| % af pengestrømmen | -6.080,85 | -1.045,81 | 12.609,28 | -3.007,10 | -13.973,63 | 727,80 | 15.594,38 | 2.707,45 | 1.275,76 | -170,22 | 167.341,56 | -6.733,73 | -1.999,39 | 317,95 | -861,92 | -530,65 | -257,65 | -1.168,19 | -11.430,88 | -2.241,81 |
| Cash Flow | 474 | 2.927 | -233 | 1.153 | 224 | -3.204 | -88 | -721 | -744 | 18.055 | -28 | 730 | 2.955 | -14.248 | 4.336 | 4.907 | 9.897 | 2.127 | 213 | 1.110 |
| Ændring (%) | 518,06 | -107,95 | -594,98 | -80,58 | -1.531,10 | -97,27 | 723,58 | 3,19 | -2.525,87 | -100,15 | -2.731,60 | 304,85 | -582,15 | -130,43 | 13,18 | 101,68 | -78,51 | -89,98 | 420,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
