Pengestrømsopgørelse (TTM)
Foosung Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 32.910 | 40.603 | 32.551 | 31.551 | 58.337 | 83.447 | 103.522 | 127.626 | 98.430 | 94.333 | 54.188 | 33.518 | 14.749 | -5.841 | 46.052 | 61.714 | 82.997 | 75.638 | 60.572 | 25.951 |
| Ændring (%) | 23,37 | -19,83 | -3,07 | 84,90 | 43,04 | 24,06 | 23,28 | -22,88 | -4,16 | -42,56 | -38,15 | -56,00 | -139,60 | -888,43 | 34,01 | 34,49 | -8,87 | -19,92 | -57,16 | |
| % af pengestrømmen | 604,98 | 419,40 | 1.680,08 | -102,31 | -1.002,06 | -798,47 | 553,92 | 552,44 | -533,36 | 238,16 | 368,52 | -4.298,15 | -1.085,78 | 11,42 | -139,25 | 284,60 | 289,85 | 279,09 | 145,95 | -150,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33.321 | -37.386 | -37.183 | -53.085 | -62.043 | -66.106 | -43.557 | -93.038 | -149.457 | -109.935 | -101.891 | -89.768 | -43.230 | -107.570 | -145.397 | -172.454 | -148.976 | -110.391 | -104.241 | -30.757 |
| Ændring (%) | 12,20 | -0,54 | 42,76 | 16,87 | 6,55 | -34,11 | 113,60 | 60,64 | -26,44 | -7,32 | -11,90 | -51,84 | 148,83 | 35,16 | 18,61 | -13,61 | -25,90 | -5,57 | -70,49 | |
| % af pengestrømmen | -612,52 | -386,17 | -1.919,18 | 172,13 | 1.065,72 | 632,55 | -233,07 | -402,72 | 809,85 | -277,55 | -692,94 | 11.511,40 | 3.182,47 | 210,25 | 439,65 | -795,28 | -520,27 | -407,33 | -251,17 | 178,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.054 | 6.654 | 6.777 | -9.756 | -3.294 | -26.521 | -39.988 | -10.197 | 35.093 | 56.213 | 62.248 | 56.142 | 27.833 | 61.078 | 66.271 | 131.569 | 93.574 | 60.595 | 84.165 | -11.878 |
| Ændring (%) | 9,91 | 1,85 | -243,95 | -66,24 | 705,21 | 50,78 | -74,50 | -444,16 | 60,18 | 10,73 | -9,81 | -50,42 | 119,44 | 8,50 | 98,53 | -28,88 | -35,24 | 38,90 | -114,11 | |
| % af pengestrømmen | 111,28 | 68,73 | 349,80 | 31,63 | 56,58 | 253,77 | -213,97 | -44,14 | -190,15 | 141,92 | 423,33 | -7.199,38 | -2.048,98 | -119,38 | -200,39 | 606,73 | 326,79 | 223,59 | 202,80 | 68,93 |
| Cash Flow | 5.440 | 9.681 | 1.937 | -30.839 | -5.822 | -10.451 | 18.689 | 23.102 | -18.455 | 39.609 | 14.704 | -780 | -1.358 | -51.164 | -33.071 | 21.685 | 28.634 | 27.101 | 41.502 | -17.232 |
| Ændring (%) | 77,97 | -79,99 | -1.691,74 | -81,12 | 79,52 | -278,83 | 23,62 | -179,88 | -314,63 | -62,88 | -105,30 | 74,19 | 3.666,51 | -35,36 | -165,57 | 32,05 | -5,35 | 53,14 | -141,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
