Pengestrømsopgørelse (TTM)
hyungji Elite Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.542 | -1.186 | 8.553 | 10.060 | 10.578 | 19.397 | 3.165 | -8.555 | -12.003 | -11.943 | -10.697 | 5.288 | 3.148 | -7.218 | -15.933 | -30.518 | -22.870 | -12.923 | -4.075 |
| Ændring (%) | -108,76 | -821,38 | 17,62 | 5,15 | 83,37 | -83,68 | -370,29 | 40,29 | -0,49 | -10,44 | -149,43 | -40,47 | -329,27 | 120,74 | 91,54 | -25,06 | -43,49 | -68,47 | |
| % af pengestrømmen | 52,43 | -9,97 | 1.886,55 | 1.024,41 | -80,15 | -775,32 | -690,39 | 394,66 | 74,14 | 82,80 | 131,41 | 100,75 | 35,93 | -7.829,78 | 1.545,24 | 570,98 | -4.877,37 | -184,02 | -329,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.859 | -4.878 | -12.394 | -16.775 | -12.212 | -10.551 | -8.328 | 3.301 | -4.571 | -4.078 | 364 | -1.553 | 1.108 | 682 | -113 | -3.536 | -5.040 | -8.767 | -9.515 |
| Ændring (%) | 0,39 | 154,09 | 35,34 | -27,20 | -13,60 | -21,06 | -139,64 | -238,46 | -10,78 | -108,93 | -526,27 | -171,35 | -38,42 | -116,53 | 3.034,61 | 42,55 | 73,94 | 8,53 | |
| % af pengestrømmen | -18,81 | -41,04 | -2.733,79 | -1.708,16 | 92,53 | 421,73 | 1.816,55 | -152,28 | 28,23 | 28,27 | -4,48 | -29,59 | 12,65 | 740,11 | 10,94 | 66,15 | -1.074,92 | -124,83 | -769,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.146 | 17.825 | 4.288 | 7.690 | -6.864 | -6.682 | 9.438 | 7.791 | 383 | 1.637 | 2.178 | 1.518 | 4.495 | 6.628 | 14.940 | 28.679 | 28.446 | 28.672 | 14.939 |
| Ændring (%) | 3,96 | -75,94 | 79,34 | -189,25 | -2,65 | -241,24 | -17,45 | -95,08 | 327,43 | 33,03 | -30,30 | 196,15 | 47,44 | 125,40 | 91,97 | -0,82 | 0,79 | -47,90 | |
| % af pengestrømmen | 66,38 | 149,96 | 945,81 | 783,08 | 52,01 | 267,09 | -2.058,59 | -359,39 | -2,37 | -11,35 | -26,75 | 28,92 | 51,31 | 7.190,34 | -1.448,94 | -536,59 | 6.066,53 | 408,26 | 1.207,64 |
| Cash Flow | 25.830 | 11.887 | 453 | 982 | -13.198 | -2.502 | -458 | -2.168 | -16.189 | -14.425 | -8.140 | 5.248 | 8.761 | 92 | -1.031 | -5.345 | 469 | 7.023 | 1.237 |
| Ændring (%) | -53,98 | -96,19 | 116,61 | -1.443,90 | -81,04 | -81,67 | 372,82 | 646,82 | -10,90 | -43,57 | -164,48 | 66,92 | -98,95 | -1.218,52 | 418,36 | -108,77 | 1.397,75 | -82,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
