Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kishin Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16.199 | 17.718 | 17.158 | 16.302 | 14.777 | 4.658 | 2.097 | -5.717 | -8.991 | -7.025 | -5.539 | -158 | 963 | 4.574 | 9.866 | 10.651 | 16.898 | 16.303 | 12.955 | 12.950 |
| Ændring (%) | 9,38 | -3,16 | -4,99 | -9,35 | -68,48 | -54,99 | -372,64 | 57,28 | -21,87 | -21,15 | -97,15 | -709,97 | 375,11 | 115,70 | 7,95 | 58,65 | -3,52 | -20,54 | -0,03 | |
| % af pengestrømmen | 247,96 | 230,21 | 207,45 | 225,18 | 247,63 | -99,80 | -10,71 | 28,58 | 41,94 | 36,35 | 318,92 | 3,24 | -72,41 | 178,97 | 206,48 | 146,73 | 282,58 | 1.146,97 | -473,59 | -1.775,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.841 | -4.202 | -4.091 | -4.258 | -4.461 | -5.447 | -17.680 | -10.479 | -8.128 | -7.635 | 8.775 | 427 | 2.626 | 2.539 | -482 | 1.226 | -7.235 | -11.295 | -12.259 | -9.897 |
| Ændring (%) | -13,20 | -2,65 | 4,08 | 4,79 | 22,10 | 224,55 | -40,73 | -22,44 | -6,07 | -214,93 | -95,14 | 515,59 | -3,34 | -118,98 | -354,52 | -690,12 | 56,10 | 8,54 | -19,27 | |
| % af pengestrømmen | -74,10 | -54,60 | -49,46 | -58,81 | -74,76 | 116,70 | 90,33 | 52,38 | 37,91 | 39,51 | -505,22 | -8,77 | -197,53 | 99,33 | -10,08 | 16,89 | -121,00 | -794,63 | 448,17 | 1.357,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.682 | -5.428 | -4.639 | -4.632 | -4.632 | -4.628 | -4.629 | -4.595 | -5.110 | -5.105 | -5.098 | -5.131 | -4.609 | -4.612 | -4.639 | -4.644 | -3.771 | -3.774 | -3.774 | -3.772 |
| Ændring (%) | 15,94 | -14,55 | -0,14 | -0,01 | -0,09 | 0,02 | -0,74 | 11,21 | -0,08 | -0,14 | 0,64 | -10,17 | 0,07 | 0,59 | 0,11 | -18,80 | 0,07 | 0,01 | -0,05 | |
| % af pengestrømmen | -71,67 | -70,53 | -56,08 | -63,98 | -77,62 | 99,15 | 23,65 | 22,97 | 23,83 | 26,42 | 293,53 | 105,44 | 346,63 | -180,45 | -97,09 | -63,98 | -63,06 | -265,50 | 137,98 | 517,28 |
| Cash Flow | 6.533 | 7.696 | 8.271 | 7.240 | 5.968 | -4.668 | -19.572 | -20.006 | -21.439 | -19.325 | -1.737 | -4.866 | -1.330 | 2.556 | 4.778 | 7.259 | 5.980 | 1.421 | -2.735 | -729 |
| Ændring (%) | 17,81 | 7,47 | -12,47 | -17,57 | -178,22 | 319,30 | 2,22 | 7,16 | -9,86 | -91,01 | 180,16 | -72,68 | -292,23 | 86,96 | 51,91 | -17,62 | -76,23 | -292,45 | -73,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
