Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kec Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19.026 | 14.231 | 13.031 | 19.953 | 21.593 | 27.221 | 26.171 | 36.726 | 25.282 | 6.746 | 186 | -16.995 | -12.392 | -672 | 6.062 | 11.488 | 21.860 | 29.869 | 28.682 | 32.846 |
| Ændring (%) | -25,21 | -8,43 | 53,12 | 8,22 | 26,07 | -3,86 | 40,33 | -31,16 | -73,32 | -97,24 | -9.217,56 | -27,08 | -94,58 | -1.001,80 | 89,49 | 90,29 | 36,64 | -3,98 | 14,52 | |
| % af pengestrømmen | 339,41 | 422,60 | 863,95 | 594,49 | -382,45 | 596,13 | -1.185,49 | 1.443,13 | -884,28 | -40,94 | -1,62 | -21,36 | 1.334,11 | -20,81 | 268,50 | -13,42 | 244,86 | 146,94 | 352,12 | -1.522,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.191 | -46.283 | -47.738 | -47.173 | -57.204 | -16.496 | -21.240 | -25.456 | -26.238 | -5.764 | -1.016 | 19.026 | -55.439 | -78.311 | -77.275 | -84.613 | -3.140 | -2.602 | -13.607 | -34.823 |
| Ændring (%) | 354,15 | 3,15 | -1,18 | 21,27 | -71,16 | 28,76 | 19,85 | 3,07 | -78,03 | -82,37 | -1.972,36 | -391,38 | 41,26 | -1,32 | 9,50 | -96,29 | -17,12 | 422,86 | 155,93 | |
| % af pengestrømmen | -181,80 | -1.374,45 | -3.165,03 | -1.405,48 | 1.013,21 | -361,25 | 962,12 | -1.000,29 | 917,70 | 34,98 | 8,81 | 23,91 | 5.968,21 | -2.423,97 | -3.422,47 | 98,87 | -35,17 | -12,80 | -167,05 | 1.614,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.180 | 35.595 | 36.352 | 30.736 | 30.025 | -6.256 | -7.317 | -8.579 | -1.699 | -16.899 | -10.105 | 77.863 | 67.240 | 82.263 | 73.514 | -12.518 | -9.968 | -7.316 | -7.248 | -306 |
| Ændring (%) | -1.219,30 | 2,13 | -15,45 | -2,31 | -120,84 | 16,95 | 17,26 | -80,20 | 894,59 | -40,21 | -870,57 | -13,64 | 22,34 | -10,63 | -117,03 | -20,37 | -26,60 | -0,94 | -95,77 | |
| % af pengestrømmen | -56,73 | 1.057,05 | 2.410,14 | 915,77 | -531,81 | -137,01 | 331,42 | -337,11 | 59,43 | 102,56 | 87,60 | 97,86 | -7.238,65 | 2.546,28 | 3.255,90 | 14,63 | -111,66 | -35,99 | -88,98 | 14,20 |
| Cash Flow | 5.606 | 3.367 | 1.508 | 3.356 | -5.646 | 4.566 | -2.208 | 2.545 | -2.859 | -16.477 | -11.535 | 79.564 | -929 | 3.231 | 2.258 | -85.576 | 8.927 | 20.327 | 8.145 | -2.157 |
| Ændring (%) | -39,93 | -55,21 | 122,52 | -268,21 | -180,88 | -148,35 | -215,28 | -212,35 | 476,29 | -29,99 | -789,79 | -101,17 | -447,80 | -30,11 | -3.890,11 | -110,43 | 127,69 | -59,93 | -126,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
