Pengestrømsopgørelse (TTM)
DAE-IL Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 117.185 | 123.095 | 93.330 | 98.672 | 61.282 | 37.892 | 33.965 | 4.989 | 22.842 | 13.769 | -29.718 | -43.716 | -39.054 | -7.784 | 34.689 | 68.515 | 39.355 | 9.397 | 5.911 | -11.993 |
| Ændring (%) | 5,04 | -24,18 | 5,72 | -37,89 | -38,17 | -10,36 | -85,31 | 357,84 | -39,72 | -315,83 | 47,10 | -10,66 | -80,07 | -545,63 | 97,51 | -42,56 | -76,12 | -37,09 | -302,89 | |
| % af pengestrømmen | -3.096,36 | -1.526,22 | -463,12 | -849,82 | -5.618,69 | 562,92 | 982,26 | 178,32 | 417,07 | 66,84 | -11.013,95 | -3.825,88 | -274,20 | 64,82 | 191,79 | 335,48 | -505,84 | 400,24 | -385,64 | 302,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31.055 | 504 | -895 | -7.955 | 7.196 | -2.850 | 3.928 | 15.073 | 17.662 | 32.561 | 35.527 | 46.789 | 2.602 | -55.786 | -65.847 | -93.769 | -69.123 | -37.044 | -38.897 | -28.722 |
| Ændring (%) | -101,62 | -277,56 | 789,06 | -190,45 | -139,61 | -237,81 | 283,73 | 17,17 | 84,36 | 9,11 | 31,70 | -94,44 | -2.244,13 | 18,04 | 42,40 | -26,28 | -46,41 | 5,00 | -26,16 | |
| % af pengestrømmen | 820,57 | -6,25 | 4,44 | 68,52 | -659,76 | -42,35 | 113,60 | 538,76 | 322,48 | 158,06 | 13.166,80 | 4.094,81 | 18,27 | 464,52 | -364,07 | -459,13 | 888,45 | -1.577,77 | 2.537,53 | 723,32 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -90.769 | -130.569 | -114.236 | -101.645 | -69.235 | -27.693 | -30.469 | -15.325 | -31.479 | -26.373 | -9.999 | -2.710 | 49.617 | 51.082 | 49.109 | 43.625 | 21.503 | 30.011 | 31.357 | 38.479 |
| Ændring (%) | 43,85 | -12,51 | -11,02 | -31,89 | -60,00 | 10,02 | -49,70 | 105,41 | -16,22 | -62,09 | -72,90 | -1.930,87 | 2,95 | -3,86 | -11,17 | -50,71 | 39,57 | 4,49 | 22,71 | |
| % af pengestrømmen | 2.398,39 | 1.618,89 | 566,86 | 875,43 | 6.347,86 | -411,41 | -881,14 | -547,75 | -574,77 | -128,02 | -3.705,87 | -237,17 | 348,37 | -425,35 | 271,52 | 213,60 | -276,38 | 1.278,20 | -2.045,67 | -969,02 |
| Cash Flow | -3.785 | -8.065 | -20.152 | -11.611 | -1.091 | 6.731 | 3.458 | 2.798 | 5.477 | 20.600 | 270 | 1.143 | 14.243 | -12.009 | 18.087 | 20.423 | -7.780 | 2.348 | -1.533 | -3.971 |
| Ændring (%) | 113,11 | 149,86 | -42,38 | -90,61 | -717,17 | -48,63 | -19,09 | 95,75 | 276,14 | -98,69 | 323,48 | 1.146,47 | -184,32 | -250,60 | 12,92 | -138,09 | -130,18 | -165,29 | 159,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
