Pengestrømsopgørelse (TTM)
T'Way Air Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -153 | -64.981 | -6.529 | 3.158 | -5.717 | 35.096 | 26.760 | 59.264 | 63.089 | 165.994 | 309.145 | 353.267 | 456.678 | 415.288 | 394.766 | 377.882 | 295.852 | 272.434 | 189.397 | 180.214 |
| Ændring (%) | 42.295,28 | -89,95 | -148,36 | -281,06 | -713,90 | -23,75 | 121,46 | 6,46 | 163,11 | 86,24 | 14,27 | 29,27 | -9,06 | -4,94 | -4,28 | -21,71 | -7,92 | -30,48 | -4,85 | |
| % af pengestrømmen | 1,03 | 71,44 | 25,86 | -6,93 | 346,90 | -224,28 | -9.963,84 | 330,50 | -1.686,74 | 245,33 | 397,08 | 495,51 | 293,00 | 374,82 | 248,28 | 356,09 | -503,65 | -305,60 | -103,26 | -105,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 26.233 | -52.829 | -38.643 | -96.767 | -43.293 | -34.104 | -58.207 | -68.654 | -86.176 | -105.661 | -182.160 | -124.751 | -148.900 | -142.478 | -78.748 | -141.255 | -207.905 | -224.392 | -223.063 | -182.974 |
| Ændring (%) | -301,38 | -26,85 | 150,41 | -55,26 | -21,23 | 70,68 | 17,95 | 25,52 | 22,61 | 72,40 | -31,52 | 19,36 | -4,31 | -44,73 | 79,38 | 47,18 | 7,93 | -0,59 | -17,97 | |
| % af pengestrømmen | -176,31 | 58,08 | 153,03 | 212,32 | 2.627,02 | 217,94 | 21.673,17 | -382,87 | 2.303,97 | -156,16 | -233,97 | -174,98 | -95,53 | -128,60 | -49,53 | -133,11 | 353,93 | 251,71 | 121,62 | 107,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41.568 | 25.293 | 20.211 | 48.287 | 47.370 | -16.863 | 30.938 | 27.439 | 19.181 | 7.978 | -49.373 | -157.673 | -152.824 | -162.270 | -157.570 | -132.827 | -146.128 | -142.827 | -154.444 | -169.642 |
| Ændring (%) | -160,85 | -20,09 | 138,91 | -1,90 | -135,60 | -283,47 | -11,31 | -30,10 | -58,41 | -718,90 | 219,35 | -3,08 | 6,18 | -2,90 | -15,70 | 10,01 | -2,26 | 8,13 | 9,84 | |
| % af pengestrømmen | 279,37 | -27,81 | -80,04 | -105,95 | -2.874,37 | 107,76 | -11.519,39 | 153,02 | -512,81 | 11,79 | -63,42 | -221,16 | -98,05 | -146,46 | -99,10 | -125,17 | 248,76 | 160,21 | 84,20 | 99,63 |
| Cash Flow | -14.879 | -90.958 | -25.253 | -45.576 | -1.648 | -15.648 | -269 | 17.932 | -3.740 | 67.662 | 77.855 | 71.293 | 155.864 | 110.796 | 158.998 | 106.119 | -58.742 | -89.148 | -183.415 | -170.276 |
| Ændring (%) | 511,31 | -72,24 | 80,48 | -96,38 | 849,53 | -98,28 | -6.776,70 | -120,86 | -1.908,99 | 15,06 | -8,43 | 118,62 | -28,92 | 43,51 | -33,26 | -155,36 | 51,76 | 105,74 | -7,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
